Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Description du produit

Invesco MSCI World UCITS ETF Acc vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice MSCI World (l’« Indice de référence »), moins les frais.

L'Indice de référence est conçu pour mesurer la performance des marchés actions des pays développés. Il reflète la représentation des grandes et moyennes capitalisations de ces pays et couvre environ 85 % de la capitalisation boursière ajustée du flottant de chaque pays.

Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence. Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.

Alors que l'objectif d'investissement du fonds est de répliquer l'indice de rendement total net, les swaps conclus par le fonds référencent une version améliorée de l'indice au taux de retenue à la source. Par conséquent, la performance avant frais de l'ETF est susceptible de dépasser le rendement de l'indice de rendement net standard.

Afin d'aider à couvrir certains des coûts du fonds, le gestionnaire peut recevoir une contribution annuelle aux frais allant jusqu'à 0,10 % du montant notionnel du swap de la part des contreparties de swap actives sur ce fonds. Cette contribution aux frais n'a aucun impact sur la valeur liquidative du Fonds et ne représente pas un coût supplémentaire supporté par les investisseurs.

Cet ETF est géré passivement.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes réinvestis
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 2 avr. 2009
Parts en circulation 40 664 901
Bourse de cotation Deutsche Börse (Xetra)
Tel Aviv Exchange
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Pays de distribution Autriche, Finland, France, Germany, Irlande, Israel, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Suède , Switzerland, United Kingdom
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Réplication physique avec overlay de swap
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 November
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Assenagon Asset Management S.A.
Administrateur du fonds Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Administrateur Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditeur KPMG
Promoteur Invesco Investment Management Limited

Informations clés

Code Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Code Bloomberg Benchmark NDDUWI
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (15 août 2022) $85.12
AUM $3,461,197,461
Devise USD
Umbrella AUM (15 août 2022) $33,361,402,796

Profil ESG

(Index 15 août 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.69
Carbon Intensity 144.11

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documents clés

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les fonds ou titres mentionnés dans ci-présents ne sont pas commandités, endossés, ni promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou de tout indice sur lequel de tels fonds ou titres sont basés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec Invesco et les fonds connexes.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.