Country exposure

as of 11 nov. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 11 nov. 2019 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AGEAS BE0974264930 4,23 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 4,17 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,54 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,52 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,40 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,10 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,88 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,51 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 2,17 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,17 %
AEGON NV NL0000303709 2,13 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 2,03 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,98 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,96 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,92 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 1,89 %
WALMART INC US9311421039 1,85 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,85 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,60 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,45 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,44 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,41 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 1,37 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,20 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 1,19 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,18 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 1,12 %
MOLSON COORS BREWING CO -B US60871R2094 1,11 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,04 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,980 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,930 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,920 %
TRYG A/S DK0060636678 0,860 %
AT&T INC US00206R1023 0,860 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,800 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,790 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,760 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,730 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,720 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,640 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,620 %
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 0,600 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,580 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,580 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,580 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,580 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,570 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,570 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,560 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,550 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,550 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,540 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,530 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,530 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,520 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,510 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,510 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,500 %
SOFINA BE0003717312 0,500 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,490 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,480 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,430 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,420 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,420 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,410 %
CELGENE CORP US1510201049 0,410 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,410 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,410 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,410 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,410 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,380 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,370 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,360 %
NortonLifeLock Inc US6687711084 0,360 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,350 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,340 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,330 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,320 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,320 %
FITBIT INC - A US33812L1026 0,300 %
PDC ENERGY INC US69327R1014 0,300 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,300 %
YANDEX NV-A NL0009805522 0,290 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,280 %
LEIDOS HOLDINGS INC US5253271028 0,270 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,260 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,260 %
UCB SA BE0003739530 0,260 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,260 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,250 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,250 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,240 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,230 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,210 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,210 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,210 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,200 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,190 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,190 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,170 %
METSO OYJ FI0009007835 0,170 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,170 %
DNB ASA NO0010031479 0,160 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,160 %
KUNGSLEDEN AB SE0000549412 0,160 %
TWITTER INC US90184L1026 0,160 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,150 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,150 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,150 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,150 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,150 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,150 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,140 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,140 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,140 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,140 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,140 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,130 %
EVRY AS NO0010019649 0,130 %
AAK AB SE0011337708 0,130 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,130 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,120 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,120 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,120 %
ENDESA SA ES0130670112 0,110 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,100 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,100 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,100 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,0900 %
RWE AG DE0007037129 0,0900 %
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,0900 %
INTUIT INC US4612021034 0,0900 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0800 %
SAP SE DE0007164600 0,0800 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0800 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0800 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0800 %
BASF SE DE000BASF111 0,0800 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0800 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0700 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0700 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0700 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0700 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0700 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0700 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0600 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0600 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0600 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0500 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0500 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0500 %
OSRAM LICHT AG DE000LED4000 0,0500 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0500 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,0500 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0400 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0400 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0400 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0400 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0400 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0300 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0300 %
PQ GROUP HOLDINGS INC US73943T1034 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0200 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0200 %
IVERIC bio Inc US46583P1021 0,0200 %
PONSSE OYJ FI0009005078 0,0100 %
RTI SURGICAL HDS INC US74975N1054 0,0100 %
OMV AG AT0000743059 0,0100 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0100 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,00 %
JOUNCE THERAPEUTICS INC US4811161011 0,00 %
AEGION CORP US00770F1049 0,00 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,00 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS US91359V1070 0,00 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,00 %
CARBONITE INC US1413371055 0,00 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00 %
CLOUDERA INC US18914U1007 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
NATERA INC US6323071042 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
PUMA SE DE0006969603 0,00 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,00 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,00 %
EBAY INC US2786421030 0,00 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,00 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Code Bloomberg Benchmark NDDUWI
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (12 nov. 2019) $64.91
AUM $1,171,945,608
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Source : MSCI. Les données MSCI sont constituées d’un index spécifiquement calculé par MSCI pour le compte d’Invesco et selon ses instructions. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne sauraient être redistribuées ou utilisées eu égard à l’élaboration ou à l’offre de tous titres, produits financiers ou indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans la compilation, le calcul ou l’élaboration des données MSCI (« les Parties MSCI ») ne donne de garantie expresse ou implicite, ni ne fait de déclaration en ce qui concerne ces données (ou les résultats à obtenir grâce à leur utilisation), et toutes les Parties MSCI rejettent expressément par les présentes toutes les garanties d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de valeur marchande et d’adéquation pour une fin particulière à l’égard desdites données. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Parties MSCI ne sauraient en aucune circonstance être tenues responsables de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (notamment des pertes de bénéfices), quand bien même l’éventualité de tels dommages leur aurait été signalée.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,10% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.