Country exposure

as of 18 sept. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 18 sept. 2019 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 5,14 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 4,38 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 3,63 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,17 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,94 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,79 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,27 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,14 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,11 %
FERRARI NV NL0011585146 2,08 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,99 %
IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 1,76 %
SAP SE DE0007164600 1,58 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,50 %
PROGRESSIVE CORP US7433151039 1,35 %
SYNOPSYS INC US8716071076 1,32 %
WALMART INC US9311421039 1,31 %
NU SKIN ENTERPRISES INC - A US67018T1051 1,30 %
CELGENE CORP US1510201049 1,24 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 1,23 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,11 %
3M CO US88579Y1010 1,07 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,940 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,890 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,890 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,890 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,880 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,880 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,880 %
RAYTHEON COMPANY US7551115071 0,870 %
AT&T INC US00206R1023 0,870 %
AVON PRODUCTS INC US0543031027 0,820 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,820 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,800 %
INTEL CORP US4581401001 0,760 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,760 %
ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 0,750 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,750 %
APPLE INC US0378331005 0,730 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,730 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,720 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,660 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,640 %
BOEING CO/THE US0970231058 0,580 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,560 %
SUNTRUST BANKS INC US8679141031 0,550 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,540 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,510 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,490 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,480 %
BASF SE DE000BASF111 0,460 %
VIAD CORP US92552R4065 0,450 %
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC US5898891040 0,420 %
MEDIDATA SOLUTIONS INC US58471A1051 0,420 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,410 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,410 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,410 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,400 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,400 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,390 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,390 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,390 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,390 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,390 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,390 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,380 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,380 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,380 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,380 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,360 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,350 %
HEICO CORP-CLASS A US4228062083 0,350 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,350 %
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,350 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,350 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,350 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,350 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,340 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,340 %
CUTERA INC US2321091082 0,330 %
SANMINA CORP US8010561020 0,320 %
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,320 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,320 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,310 %
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 0,310 %
MODEL N INC US6075251024 0,310 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,310 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,300 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,300 %
HOOKER FURNITURE CORP US4390381006 0,300 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,290 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,290 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,290 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,280 %
INDEPENDENT BANK GROUP INC US45384B1061 0,280 %
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 0,270 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,260 %
TWITTER INC US90184L1026 0,260 %
SIMMONS FIRST NATL CORP-CL A US8287302009 0,260 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,250 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,250 %
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,250 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,240 %
SHENANDOAH TELECOMMUNICATION US82312B1061 0,240 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,240 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,240 %
NUVASIVE INC US6707041058 0,240 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,230 %
NVE CORP US6294452064 0,230 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,220 %
INNOVIVA INC US45781M1018 0,220 %
TRYG A/S DK0060636678 0,220 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,210 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,210 %
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,210 %
ELF BEAUTY INC US26856L1035 0,200 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,200 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,190 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,190 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,190 %
ANTHEM INC US0367521038 0,190 %
TELENAV INC US8794551031 0,180 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,180 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,180 %
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,170 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,170 %
CONCERT PHARMACEUTICALS INC US2060221056 0,170 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,160 %
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,160 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,160 %
HAYNES INTERNATIONAL INC US4208772016 0,160 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,160 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,160 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,160 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,160 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,160 %
ENDESA SA ES0130670112 0,150 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,150 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,140 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,130 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,130 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,130 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,120 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,120 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,120 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,120 %
HOMESTREET INC US43785V1026 0,110 %
CYMABAY THERAPEUTICS INC US23257D1037 0,110 %
SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 0,110 %
CARE.COM INC US1416331072 0,110 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,110 %
SURMODICS INC US8688731004 0,110 %
GREAT LAKES DREDGE DOCK CO US3906071093 0,110 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,100 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,100 %
JOHN B. SANFILIPPO SON INC US8004221078 0,100 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,100 %
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,100 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,100 %
RADNET INC US7504911022 0,100 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,100 %
PNM RESOURCES INC US69349H1077 0,100 %
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,100 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,100 %
DIME COMMUNITY BANCSHARES US2539221083 0,0900 %
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,0900 %
ENNIS INC US2933891028 0,0900 %
CRA INTERNATIONAL INC US12618T1051 0,0900 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0900 %
EPLUS INC US2942681071 0,0900 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,0900 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0900 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,0900 %
PEOPLES BANCORP INC US7097891011 0,0900 %
GREAT WESTERN BANCORP INC US3914161043 0,0800 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,0800 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0800 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,0800 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0800 %
BLUCORA INC US0952291005 0,0800 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,0800 %
PIPER JAFFRAY COS US7240781002 0,0800 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0800 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0800 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,0800 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,0800 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0800 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,0800 %
JOHNSON OUTDOORS INC-A US4791671088 0,0800 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0800 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0800 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0800 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0700 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0700 %
LYDALL INC US5508191062 0,0700 %
FEDNAT HOLDING CO US31431B1098 0,0700 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0700 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0700 %
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,0700 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,0700 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,0700 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0600 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0600 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0600 %
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,0600 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0600 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0600 %
INTERDIGITAL INC US45867G1013 0,0600 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0600 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0500 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,0500 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,0500 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0500 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0400 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0400 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0400 %
CAREER EDUCATION CORP US1416651099 0,0300 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0300 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0300 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0300 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0300 %
LORAL SPACE COMMUNICATIONS US5438811060 0,0300 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,0200 %
PQ GROUP HOLDINGS INC US73943T1034 0,0200 %
RTI SURGICAL HDS INC US74975N1054 0,0200 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0200 %
INNERWORKINGS INC US45773Y1055 0,0200 %
CVB FINANCIAL CORP US1266001056 0,0200 %
PONSSE OYJ FI0009005078 0,0200 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0200 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0200 %
COVENANT TRANSPORT GRP-CL A US22284P1057 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100 %
OMV AG AT0000743059 0,0100 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0100 %
METSO OYJ FI0009007835 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0100 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0100 %
ADURO BIOTECH INC US00739L1017 0,0100 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100 %
S&T AG AT0000A0E9W5 0,0100 %
DHI GROUP INC US23331S1006 0,0100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0100 %
IVERIC bio Inc US46583P1021 0,0100 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,0100 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,00 %
JOUNCE THERAPEUTICS INC US4811161011 0,00 %
AEGION CORP US00770F1049 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,00 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,00 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS US91359V1070 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
CLOUDERA INC US18914U1007 0,00 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00 %
DSV A/S DK0060079531 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
NATERA INC US6323071042 0,00 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00 %
CARBONITE INC US1413371055 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
EXELON CORP US30161N1019 0,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,00 %
WALKER DUNLOP INC US93148P1021 0,00 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
OPUS BANK US6840001027 0,00 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
NORTHWEST NATURAL GAS CO US66765N1054 0,00 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,00 %
EBAY INC US2786421030 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,00 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,00 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,00 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
KEANE GROUP INC US48669A1088 0,00 %
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC US8681571084 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Code Bloomberg Benchmark NDDUWI
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (19 sept. 2019) $62.88
AUM $1,028,853,887
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Source : MSCI. Les données MSCI sont constituées d’un index spécifiquement calculé par MSCI pour le compte d’Invesco et selon ses instructions. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne sauraient être redistribuées ou utilisées eu égard à l’élaboration ou à l’offre de tous titres, produits financiers ou indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans la compilation, le calcul ou l’élaboration des données MSCI (« les Parties MSCI ») ne donne de garantie expresse ou implicite, ni ne fait de déclaration en ce qui concerne ces données (ou les résultats à obtenir grâce à leur utilisation), et toutes les Parties MSCI rejettent expressément par les présentes toutes les garanties d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de valeur marchande et d’adéquation pour une fin particulière à l’égard desdites données. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Parties MSCI ne sauraient en aucune circonstance être tenues responsables de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (notamment des pertes de bénéfices), quand bien même l’éventualité de tels dommages leur aurait été signalée.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Pour contribuer au paiement de certains des frais du fonds, le gérant prélève une contribution maximum de 0,10% du montant notionnel du swap auprès des contreparties de swap du fonds. Merci de noter que cette contribution aux frais n’a pas d’impact sur la valeur liquidative du fonds, et n’est pas facturée aux investisseurs en supplément des frais de gestion et des frais de swap mentionnés sur cette page.