Exposition sectorielle

as of 21 janv. 2020 (%)

Country exposure

as of 21 janv. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 6,05 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 6,02 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 5,66 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 5,59 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,70 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 2,65 %
NEWMONT CORP US6516391066 2,61 %
PAYCHEX INC US7043261079 2,55 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 2,50 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 2,38 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 2,38 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,00 %
CINTAS CORP US1729081059 2,00 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 1,95 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,90 %
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 1,81 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,69 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,59 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,56 %
FERRO CORP US3154051003 1,53 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,50 %
NVR INC US62944T1051 1,40 %
SAP SE DE0007164600 1,35 %
TERADYNE INC US8807701029 1,26 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,980 %
NUVASIVE INC US6707041058 0,960 %
UCB SA BE0003739530 0,930 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,910 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,910 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,900 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,860 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,840 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,830 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,800 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,790 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,790 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,780 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,770 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,720 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,700 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,690 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,640 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,630 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,630 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,610 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,610 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,570 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,560 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,560 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,560 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,540 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,540 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,540 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,510 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,510 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,510 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,500 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,500 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,490 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,480 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,480 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,470 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,460 %
RTL GROUP LU0061462528 0,460 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,450 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,420 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,420 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,410 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,410 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,400 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,400 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,400 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,400 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,390 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,360 %
PUMA SE DE0006969603 0,360 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,350 %
OMV AG AT0000743059 0,340 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,330 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,310 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,310 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,280 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,270 %
BASF SE DE000BASF111 0,260 %
LANXESS AG DE0005470405 0,260 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,240 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,210 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,210 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,200 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,200 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,200 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,190 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,170 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,150 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,130 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,120 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,120 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,110 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,100 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,100 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0900 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0800 %
METSO OYJ FI0009007835 0,0700 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0600 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0500 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0500 %
RWE AG DE0007037129 0,0400 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0300 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0300 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0200 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0200 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,0200 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0100 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0100 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0100 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0100 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Code Bloomberg Benchmark NDDUUS
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (22 janv. 2020) $89.40
AUM $614,342,517
Devise USD

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