Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 5 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AL RAJHI BANK ORD | SA0007879113 | 14,87 % |
THE SAUDI NATIONAL BANK ORD | SA13L050IE10 | 10,34 % |
SAUDI ARABIAN OIL ORD | SA14TG012N13 | 7,44 % |
SAUDI TELECOM ORD | SA0007879543 | 7,16 % |
SAUDI BASIC INDUSTRIES ORD | SA0007879121 | 6,19 % |
SAUDI ARABIAN MINING ORD | SA123GA0ITH7 | 5,56 % |
RIYAD BANK ORD | SA0007879048 | 3,87 % |
ALINMA BANK ORD | SA122050HV19 | 3,65 % |
SAUDI AWWAL BANK ORD | SA0007879089 | 3,56 % |
SABIC AGRI-NUTRIENTS ORD | SA0007879139 | 2,56 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 6,93 % |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 5,16 % |
APPFOLIO INC - A | US03783C1009 | 4,93 % |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 3,26 % |
RAMBUS INC | US7509171069 | 3,20 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 3,09 % |
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 3,02 % |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 2,82 % |
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A | US70932M1071 | 2,79 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 2,77 % |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 2,55 % |
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,46 % |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | US50212V1008 | 2,20 % |
SPIRE INC | US84857L1017 | 1,86 % |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 1,75 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,63 % |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 1,56 % |
FIRST FOUNDATION INC | US32026V1044 | 1,53 % |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 1,43 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,40 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,36 % |
AARON'S INC | US74319R1014 | 1,35 % |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 1,34 % |
NEXTRACKER INC-CL A | US65290E1010 | 1,21 % |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 1,14 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 1,13 % |
XYLEM INC | US98419M1009 | 1,12 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 1,12 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,11 % |
MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 1,10 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,09 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,09 % |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 1,08 % |
KRATOS DEFENSE _ SECURITY | US50077B2079 | 1,07 % |
YELP INC | US9858171054 | 1,06 % |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 1,05 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,960 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,920 % |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,840 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,820 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,810 % |
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC | US19459J1043 | 0,810 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,790 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,750 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,730 % |
AES CORP | US00130H1059 | 0,650 % |
KOSMOS ENERGY LTD | US5006881065 | 0,630 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,580 % |
RAPID7 INC | US7534221046 | 0,570 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,560 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,550 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,470 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,450 % |
HALOZYME THERAPEUTICS INC | US40637H1095 | 0,450 % |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,430 % |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,430 % |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,390 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,350 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,330 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,320 % |
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,320 % |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,310 % |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,300 % |
TIDEWATER INC | US88642R1095 | 0,290 % |
HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,270 % |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,270 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,270 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,270 % |
V2X INC | US92242T1016 | 0,270 % |
REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,270 % |
NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 0,260 % |
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,250 % |
MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,250 % |
SILK ROAD MEDICAL INC | US82710M1009 | 0,240 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,230 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,230 % |
MODEL N INC | US6075251024 | 0,220 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,220 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,210 % |
UNITED THERAPEUTICS CORP | US91307C1027 | 0,200 % |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 0,170 % |
NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 0,170 % |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,160 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,160 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,150 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,150 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,150 % |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,140 % |
SPX CORP | US78473E1038 | 0,140 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,140 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,130 % |
CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,130 % |
DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,120 % |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,120 % |
CONTAINER STORE GROUP INC/TH | US2107511030 | 0,120 % |
ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,110 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,110 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,110 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,110 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,100 % |
BASSETT FURNITURE INDS | US0702031040 | 0,100 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,0900 % |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0900 % |
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP | US6151111019 | 0,0900 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,0800 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,0800 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0800 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0700 % |
HYPOPORT AG | DE0005493365 | 0,0700 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0700 % |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0700 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,0700 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0700 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0700 % |
MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 0,0700 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,0700 % |
ONTEX GROUP NV | BE0974276082 | 0,0700 % |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,0700 % |
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN | DE0007314007 | 0,0700 % |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0700 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0700 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0700 % |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | US6092071058 | 0,0600 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0600 % |
BRUNEL INTERNATIONAL | NL0010776944 | 0,0500 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0500 % |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0500 % |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0500 % |
Corbion NV | NL0010583399 | 0,0500 % |
KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0500 % |
MANITOWOC COMPANY INC | US5635714059 | 0,0500 % |
EHEALTH INC | US28238P1093 | 0,0500 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0500 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0500 % |
WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,0400 % |
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,0400 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0400 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,0400 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,0300 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0300 % |
COMMERCIAL METALS CO | US2017231034 | 0,0300 % |
CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,0300 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0300 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,0300 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0300 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,0300 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,0200 % |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0200 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,0200 % |
COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | US2026081057 | 0,0200 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200 % |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0100 % |
APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,0100 % |
WESTERN NEW ENGLAND BANCORP | US9588921018 | 0,00 % |
JACK IN THE BOX INC | US4663671091 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 66.8% |
Goldman Sachs | 25.79% |
Morgan Stanley | 7.41% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MSAU LN |
ISIN | IE00BFWMQ331 |
Code Bloomberg Benchmark | NU720236 |
Frais de gestion | 0,50 % |
Frais de swap | 0,20 % |
NAV (18 avr. 2024) | $30.78 |
AUM | $64,861,563 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (18 avr. 2024) | $44,881,526,412 |
Profil ESG
(Index 18 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 4.12 |
Carbon Intensity | 1325.30 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
Les fonds ou titres mentionnés dans ci-présents ne sont pas commandités, endossés, ni promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou de tout indice sur lequel de tels fonds ou titres sont basés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec Invesco et les fonds connexes.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Source : MSCI. Les données MSCI sont constituées d’un index spécifiquement calculé par MSCI pour le compte d’Invesco et selon ses instructions. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne sauraient être redistribuées ou utilisées eu égard à l’élaboration ou à l’offre de tous titres, produits financiers ou indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans la compilation, le calcul ou l’élaboration des données MSCI (« les Parties MSCI ») ne donne de garantie expresse ou implicite, ni ne fait de déclaration en ce qui concerne ces données (ou les résultats à obtenir grâce à leur utilisation), et toutes les Parties MSCI rejettent expressément par les présentes toutes les garanties d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de valeur marchande et d’adéquation pour une fin particulière à l’égard desdites données. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Parties MSCI ne sauraient en aucune circonstance être tenues responsables de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (notamment des pertes de bénéfices), quand bien même l’éventualité de tels dommages leur aurait été signalée.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.