Exposition sectorielle

as of 22 janv. 2020 (%)

Country exposure

as of 22 janv. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
NESTLE SA-REG CH0038863350 6,73 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 6,68 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 6,68 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 5,99 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 3,95 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 3,60 %
NETFLIX INC US64110L1061 3,60 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,35 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 3,35 %
BASF SE DE000BASF111 3,33 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 3,32 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 3,30 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 3,29 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 3,28 %
ING GROEP NV NL0011821202 3,28 %
SANDVIK AB SE0000667891 3,26 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 3,20 %
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 2,95 %
GENMAB A/S DK0010272202 2,94 %
RATIONAL AG DE0007010803 2,86 %
RLI CORP US7496071074 2,81 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 2,69 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 2,51 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 1,25 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 1,22 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,21 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 1,16 %
WESTROCK CO US96145D1054 1,13 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,02 %
CHECK POINT SOFTWARE TECH IL0010824113 0,970 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,890 %
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 0,840 %
OWENS CORNING US6907421019 0,700 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,640 %
MOODY'S CORP US6153691059 0,560 %
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 0,550 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,260 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0600 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0600 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0300 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0300 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0300 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0300 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0300 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0300 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0300 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0300 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0300 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0300 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0300 %
AEGON NV NL0000303709 0,0300 %
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 0,0300 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0300 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Code Bloomberg Benchmark NU720236
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (23 janv. 2020) $20.83
AUM $136,334,912
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risques liés aux marchés émergents : Les risques particuliers liés aux investissements dans les marchés émergents, ou rattachés aux marchés émergents, incluent, entre autres, une liquidité plus faible, la volatilité des prix, les variations de change et les changements des conditions économiques, politiques, réglementaires et gouvernementales, susceptibles d’affecter la performance du Fonds.

Risque de contrepartie : D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés : aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

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