Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Le Fonds a l’intention d’investir dans des titres d’émetteurs qui gèrent mieux leur exposition aux risques ESG que leurs pairs. Cela peut avoir une incidence sur l’exposition du Fonds à certains émetteurs et l’amener à renoncer à certaines opportunités d’investissement. Le Fonds peut avoir un rendement différent de celui d’autres fonds, y compris un rendement inférieur à celui d’autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d’émetteurs en fonction de leur notation ESG. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds.

Description du produit

Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 (l’« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.

L'Indice de référence est pondéré par la capitalisation boursière ajustée du flottant et offre une exposition aux sociétés européennes à grande et moyenne capitalisation. Il est conçu pour s'aligner sur les principes d'investissement de l'Église catholique en combinant une approche ESG avec des critères d'exclusion complémentaires. La sélection des titres est fondée sur la recherche MSCI en matière d'ESG et sur les critères d'exclusion définis après une large consultation des représentants de l'Église catholique.

Utilisant la méthodologie de l'Indice de référence MSCI ESG Leaders, les titres sont sélectionnés en fonction de leurs notes ESG par rapport à la moyenne du secteur. La méthodologie de l'indice MSCI ISR est appliquée pour éliminer les sociétés ayant des activités commerciales controversées. Un filtre supplémentaire fondé sur les valeurs catholiques est utilisé pour exclure les entreprises liées aux divertissements pour adultes, aux armes conventionnelles, à l'avortement et aux contraceptifs, à la recherche sur les cellules souches, aux essais sur les animaux et au non respect des droits de l'homme. L'indice vise également à fournir une répartition sectorielle similaire à celle de l'indice de référence sous-jacent (indice MSCI Europe), avec une couverture sectorielle cible de 50%.

Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, autant que faire se peut, l’ensemble des valeurs de l’indice et en appliquant les mêmes pondérations. L'Indice de référence et, à son tour, le fonds sont rééquilibrés et reconstitués sur une base trimestrielle.

Cet ETF est géré passivement.

Information de sécurité

Informations générales
Devise EUR
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 23 janv. 2019
Parts en circulation 478 800
Bourse de cotation Euronext Milan
Deutsche Börse (Xetra)
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Yes
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Pays de distribution Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie, le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour (Institutionnel), Suisse (Institutionnel), Suède 
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 December
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des dividendes Distributed
Fin de l'année fiscale 31 December
Devise EUR
Recent distributions
Date d'annonce 7 mars 2024
Ex-date 14 mars 2024
Date d'enregistrement 15 mars 2024
Date de paiement 21 mars 2024
Distribution par parts 0,0708
Devise EUR
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg ICFP IM
ISIN IE00BG0NY640
Code Bloomberg Benchmark NE721932
Frais de gestion 0,30 %
NAV (18 avr. 2024) €54.20
AUM €25,949,519
Devise EUR
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18 avr. 2024) €13,290,688,017
SFDR Classification Article 8

Profil ESG

(Fund 18 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.61
Carbon Intensity 92.54

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les fonds ou titres mentionnés dans ci-présents ne sont pas commandités, endossés, ni promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou de tout indice sur lequel de tels fonds ou titres sont basés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec Invesco et les fonds connexes.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

 

ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.