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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Le Fonds a l’intention d’investir dans des titres d’émetteurs qui gèrent mieux leur exposition aux risques ESG que leurs pairs. Cela peut avoir une incidence sur l’exposition du Fonds à certains émetteurs et l’amener à renoncer à certaines opportunités d’investissement. Le Fonds peut avoir un rendement différent de celui d’autres fonds, y compris un rendement inférieur à celui d’autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d’émetteurs en fonction de leur notation ESG. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds.

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 18 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 18 avr. 2024 (%)

Fund components data is delayed and/or limited due to licensing restrictions applied by the index provider.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 18 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
ASML HOLDING NV EUR0.09 NL0010273215 8,59 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR4 FR0000121972 2,97 %
UNILEVER PLC GBP0.0311 GB00B10RZP78 2,79 %
ALLIANZ SE-REG NPV DE0008404005 2,60 %
L'OREAL EUR0.2 FR0000120321 2,58 %
HERMES INTERNATIONAL NPV FR0000052292 1,86 %
RELX PLC GBP0.144397 GB00B2B0DG97 1,86 %
ABB LTD-REG CHF0.12 CH0012221716 1,85 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF0.1 CH0011075394 1,69 %
AXA SA EUR2.29 FR0000120628 1,56 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 15%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%

Assets on Loan

as of 18 avr. 2024 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 18 avr. 2024 (%)

Collateral Held by Country

as of 18 avr. 2024 (%)

Collatéral par devise

as of 18 avr. 2024 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 18 avr. 2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 18 avr. 2024

Nom Cusip ISIN Pondération
0 1/4 NOTE AB 25 91282CAB7 US91282CAB72 19,06 %
EUROPEAN INVESTMENT BA 0.01 15NOV35 BK1435316 XS2194790262 18,85 %
3 1/2 NOTE AS 25 91282CFK2 US91282CFK27 17,12 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CEY3 US91282CEY30 12,12 %
3 5/8 BOND 53 912810TR9 US912810TR95 5,43 %
EUROPEAN INVESTMENT BAN 0.0 28SEP28 BP4711266 XS2343538372 4,89 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 912828M56 US912828M565 4,72 %
1 1/8 NOTE AJ 25 91282CDS7 US91282CDS70 3,50 %
0 1/4 NOTE AF 25 91282CAT8 US91282CAT80 1,91 %
Other N/A N/A 12,41 %

Informations clés

Code Bloomberg ICFP IM
ISIN IE00BG0NY640
Code Bloomberg Benchmark NE721932
Frais de gestion 0,30 %
NAV (19 avr. 2024) €54.12
AUM €25,912,047
Devise EUR
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (19 avr. 2024) €13,273,096,159
SFDR Classification Article 8

Profil ESG

(Fund 18 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.61
Carbon Intensity 92.54

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.