Description du produit

L'ETF MSCI Emerging Markets Invesco Acc vise à reproduire la performance de l'indice MSCI Emerging Markets Total Return (Net).

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes réinvestis
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 26 avr. 2010
Parts en circulation 12 227 599
Bourse de cotation London Stock Exchange
Borsa Italiana
Deutsche Börse (Xetra)
SIX Swiss Exchange
London Stock Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Oui
UK reporting status Yes
Passeport Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Switzerland, Sweden, United Kingdom, Spain, Portugal
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Réplication physique avec overlay de swap
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 November
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 100,0000
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Gestionnaire
de portefeuilles
Assenagon Asset Management S.A.
Administrateur du fonds Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited

Informations clés

Code Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Code Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Frais de gestion 0,29 %
Frais de swap 0,25 %
NAV (21 oct. 2019) $44.65
AUM $545,985,531
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risques liés aux marchés émergents :  Les risques particuliers liés aux investissements dans les marchés émergents, ou rattachés aux marchés émergents, incluent, entre autres, une liquidité plus faible, la volatilité des prix, les variations de change et les changements des conditions économiques, politiques, réglementaires et gouvernementales, susceptibles d’affecter la performance du Fonds.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.