Country exposure

as of 29 sept. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 29 sept. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 8,53 %
NIKE INC -CL B US6541061031 8,26 %
HOME DEPOT INC US4370761029 5,02 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 4,20 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 4,20 %
LOWE'S COS INC US5486611073 4,16 %
CENTENE CORP US15135B1017 2,63 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 2,53 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 2,21 %
VALE SA-SP ADR US91912E1055 2,01 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 1,85 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,84 %
ELI LILLY & CO US5324571083 1,83 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 1,78 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 1,77 %
CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 1,60 %
WW GRAINGER INC US3848021040 1,55 %
L BRANDS INC US5017971046 1,52 %
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 1,47 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 1,47 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 1,45 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,31 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,27 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 1,24 %
SVMK INC US78489X1037 1,22 %
BROWN BROWN INC US1152361010 1,22 %
BURLINGTON STORES INC US1220171060 1,20 %
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 1,20 %
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 1,18 %
CAMECO CORP CA13321L1085 1,17 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 1,11 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC US01741R1023 1,03 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,990 %
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,940 %
TWITTER INC US90184L1026 0,930 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,930 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,920 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,920 %
WEC ENERGY GROUP INC US92939U1060 0,920 %
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 0,920 %
COOPER COS INC/THE US2166484020 0,920 %
CANADIAN NATL RAILWAY CO CA1363751027 0,920 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,910 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,910 %
AFLAC INC US0010551028 0,910 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,910 %
SCHNEIDER NATIONAL INC-CL B US80689H1023 0,910 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,910 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,910 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,890 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,570 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,480 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,440 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,430 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,300 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,250 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,230 %
RWE AG DE0007037129 0,220 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,220 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,220 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,220 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,220 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,220 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,220 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,220 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,200 %
VOPAK NL0009432491 0,150 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,150 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,130 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,130 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,120 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,120 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,120 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,120 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,110 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,110 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,110 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,110 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,110 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,100 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,100 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0900 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0900 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0800 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,0700 %
ORDINA NV NL0000440584 0,0700 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0700 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0700 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,0600 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,0600 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0600 %
SAP SE DE0007164600 0,0500 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0500 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,0500 %
BETSSON AB SE0014186532 0,0500 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0500 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,0500 %
YIT OYJ FI0009800643 0,0500 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,0500 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,0500 %
BPOST SA BE0974268972 0,0500 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0400 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0400 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0400 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0300 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0300 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0300 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0300 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0300 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0300 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0300 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0200 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0200 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0200 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0200 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0200 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0200 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0200 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0200 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0100 %
INTEL CORP US4581401001 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0100 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,0100 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0100 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0100 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0100 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,0100 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0100 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0100 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
APPLE INC US0378331005 0,00 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,00 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,00 %
GRIFOLS SA ES0171996087 0,00 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
AECOM US00766T1007 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
MERITOR INC US59001K1007 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,00 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Code Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Frais de gestion 0,29 %
Frais de swap 0,25 %
NAV (30 sept. 2020) $47.75
AUM $508,248,159
Devise USD
Umbrella AUM (30 sept. 2020) $21,711,980,401

Principaux risques liés au fonds

Risques liés aux marchés émergents :  Les risques particuliers liés aux investissements dans les marchés émergents, ou rattachés aux marchés émergents, incluent, entre autres, une liquidité plus faible, la volatilité des prix, les variations de change et les changements des conditions économiques, politiques, réglementaires et gouvernementales, susceptibles d’affecter la performance du Fonds.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Source : MSCI. Les données MSCI sont constituées d’un index spécifiquement calculé par MSCI pour le compte d’Invesco et selon ses instructions. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne sauraient être redistribuées ou utilisées eu égard à l’élaboration ou à l’offre de tous titres, produits financiers ou indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans la compilation, le calcul ou l’élaboration des données MSCI (« les Parties MSCI ») ne donne de garantie expresse ou implicite, ni ne fait de déclaration en ce qui concerne ces données (ou les résultats à obtenir grâce à leur utilisation), et toutes les Parties MSCI rejettent expressément par les présentes toutes les garanties d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de valeur marchande et d’adéquation pour une fin particulière à l’égard desdites données. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Parties MSCI ne sauraient en aucune circonstance être tenues responsables de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (notamment des pertes de bénéfices), quand bien même l’éventualité de tels dommages leur aurait été signalée.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.