Country exposure

as of 2 juil. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 2 juil. 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 8,36 %
PEPSICO INC US7134481081 7,72 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 5,18 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,57 %
NVIDIA CORP US67066G1040 4,15 %
MICROSOFT CORP US5949181045 4,13 %
NVR INC US62944T1051 3,95 %
MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 3,43 %
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR US23703Q2030 1,88 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 1,87 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 1,75 %
IMMUNOMEDICS INC US4529071080 1,58 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 1,47 %
INTEL CORP US4581401001 1,44 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 1,38 %
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 1,20 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 1,12 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 1,04 %
ARGO GROUP INTERNATIONAL BMG0464B1072 0,970 %
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,940 %
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,910 %
FERRO CORP US3154051003 0,870 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,870 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,790 %
KRONOS WORLDWIDE INC US50105F1057 0,790 %
ALLEGHANY CORP US0171751003 0,790 %
HANGER INC US41043F2083 0,740 %
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,730 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,710 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,710 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,690 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,680 %
GARTNER INC US3666511072 0,670 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,640 %
CUTERA INC US2321091082 0,630 %
DANA INC US2358252052 0,620 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,580 %
HOMESTREET INC US43785V1026 0,570 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,560 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,500 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,500 %
AVNET INC US0538071038 0,490 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,480 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,480 %
OOMA INC US6834161019 0,480 %
WD-40 CO US9292361071 0,470 %
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC US84790A1051 0,470 %
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,460 %
NEWMARKET CORP US6515871076 0,460 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,450 %
LYDALL INC US5508191062 0,440 %
ANTHEM INC US0367521038 0,420 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,400 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,400 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,390 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,390 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,380 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,380 %
POOL CORP US73278L1052 0,380 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,370 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,370 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,360 %
COHU INC US1925761066 0,360 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,360 %
POLARIS INDUSTRIES INC US7310681025 0,350 %
YUM! BRANDS INC US9884981013 0,350 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,330 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,330 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,330 %
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,320 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,320 %
DISCOVERY INC-C US25470F3029 0,310 %
INVESTORS TITLE CO US4618041069 0,310 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,310 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,310 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,290 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,280 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,270 %
INVESTORS BANCORP INC US46146L1017 0,270 %
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,270 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,250 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,250 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,250 %
SPX CORP US7846351044 0,240 %
COMTECH TELECOMMUNICATIONS US2058262096 0,240 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,240 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,220 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,220 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,210 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,200 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,200 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,200 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,190 %
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,190 %
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,190 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,180 %
LIFEVANTAGE CORP US53222K2050 0,180 %
UNITED INSURANCE HOLDINGS CO US9107101027 0,170 %
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,170 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,170 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,170 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,170 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,160 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,160 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,150 %
SURMODICS INC US8688731004 0,150 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,150 %
PULTEGROUP INC US7458671010 0,150 %
CHANNELADVISOR CORP US1591791009 0,140 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,140 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,140 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,140 %
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC US9617651040 0,130 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,130 %
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,130 %
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,130 %
PJT PARTNERS INC - A US69343T1079 0,130 %
MARCHEX INC-CLASS B US56624R1086 0,130 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,130 %
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,130 %
INOGEN INC US45780L1044 0,130 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,130 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,120 %
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,120 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,120 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,120 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,120 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,120 %
PFIZER INC US7170811035 0,110 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,110 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,110 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,110 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,110 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,110 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,100 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,100 %
CURO GROUP HOLDINGS CORP US23131L1070 0,100 %
STATE AUTO FINANCIAL CORP US8557071052 0,100 %
EATON VANCE CORP US2782651036 0,100 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,100 %
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,100 %
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 0,100 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,100 %
CSX CORP US1264081035 0,100 %
FONAR CORP US3444374058 0,100 %
CERECOR INC US15671L1098 0,0900 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0900 %
CAPITAL CITY BANK GROUP INC US1396741050 0,0900 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,0900 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,0900 %
MARTEN TRANSPORT LTD US5730751089 0,0900 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0800 %
MILLER INDUSTRIES INC/TENN US6005512040 0,0800 %
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 0,0800 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0700 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0700 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,0700 %
AMERICAN SOFTWARE INC-CL A US0296831094 0,0700 %
BRYN MAWR BANK CORP US1176651099 0,0700 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0700 %
SVMK INC US78489X1037 0,0600 %
AVISTA CORP US05379B1070 0,0600 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0600 %
ION GEOPHYSICAL CORP US4620442073 0,0600 %
DASEKE INC US23753F1075 0,0600 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,0600 %
PEAPACK GLADSTONE FINL CORP US7046991078 0,0600 %
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,0600 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,0600 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0600 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,0600 %
8X8 INC US2829141009 0,0600 %
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,0500 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0500 %
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,0500 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0500 %
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0500 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0500 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,0500 %
FEDNAT HOLDING CO US31431B1098 0,0500 %
FS BANCORP INC US30263Y1047 0,0500 %
PZENA INVESTMENT MANAGM-CL A US74731Q1031 0,0400 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0400 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0400 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,0400 %
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,0400 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,0400 %
MIDWESTONE FINANCIAL GROUP I US5985111039 0,0400 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0400 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,0400 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,0400 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,0300 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0300 %
SOUTHSIDE BANCSHARES INC US84470P1093 0,0300 %
NOW INC US67011P1003 0,0300 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,0200 %
HARBORONE BANCORP INC US41165Y1001 0,0200 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0200 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0100 %
CORVEL CORP US2210061097 0,00 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,00 %
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00 %
HUNTSMAN CORP US4470111075 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
RELIANCE STEEL and ALUMINUM US7595091023 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
WENDY'S CO/THE US95058W1009 0,00 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Code Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,75 %
NAV (6 juil. 2020) $25.41
AUM $209,536,702
Devise USD
Umbrella AUM (6 juil. 2020) $20,370,964,031

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