Country exposure

as of 25 sept. 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 25 sept. 2020 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 7,07 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 6,78 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 6,14 %
CIGNA CORP US1255231003 5,02 %
IMPINJ INC US4532041096 4,96 %
AGCO CORP US0010841023 3,98 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 3,96 %
8X8 INC US2829141009 3,70 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,73 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 2,25 %
SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDIN US84920Y1064 1,95 %
ARDELYX INC US0396971071 1,87 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 1,84 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 1,40 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 1,32 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 1,32 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 1,30 %
K12 INC US48273U1025 1,27 %
ADOBE INC US00724F1012 1,27 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 1,26 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 1,21 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 1,14 %
RADIUS HEALTH INC US7504692077 1,08 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 1,02 %
CVR ENERGY INC US12662P1084 1,01 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 1,00 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,960 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,950 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,900 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,820 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,740 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,710 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,700 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,660 %
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,650 %
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,630 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,630 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,620 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,620 %
GMS INC US36251C1036 0,610 %
COMTECH TELECOMMUNICATIONS US2058262096 0,590 %
AGENUS INC US00847G7051 0,580 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,580 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,560 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,550 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,550 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,540 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,530 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,520 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,510 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,500 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,490 %
ACCO BRANDS CORP US00081T1088 0,480 %
BRYN MAWR BANK CORP US1176651099 0,480 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,470 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,460 %
CUTERA INC US2321091082 0,450 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,450 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,440 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,420 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,410 %
WINGSTOP INC US9741551033 0,400 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,400 %
COHU INC US1925761066 0,400 %
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,370 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,360 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,350 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,340 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,330 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,330 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,320 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,320 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,320 %
OCEANFIRST FINANCIAL CORP US6752341080 0,320 %
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,320 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,310 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,310 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,310 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,280 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,280 %
ITRON INC US4657411066 0,270 %
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,270 %
EAGLE BANCORP INC US2689481065 0,270 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,250 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,250 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,240 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,230 %
LIFEVANTAGE CORP US53222K2050 0,170 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,170 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,160 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,160 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,160 %
SURMODICS INC US8688731004 0,150 %
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,140 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,140 %
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,130 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,120 %
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,120 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,110 %
FONAR CORP US3444374058 0,110 %
CERECOR INC US15671L1098 0,100 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0900 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0900 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0900 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0900 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0800 %
ARMSTRONG FLOORING INC US04238R1068 0,0800 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,0700 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0700 %
SVMK INC US78489X1037 0,0700 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,0600 %
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,0500 %
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0500 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0500 %
BG STAFFING INC US05544A1097 0,0500 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0400 %
AZZ INC US0024741045 0,0400 %
APPLE INC US0378331005 0,0400 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0400 %
OOMA INC US6834161019 0,0300 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0300 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0300 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0200 %
UNIFI INC US9046772003 0,0200 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0200 %
NOW INC US67011P1003 0,0200 %
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,0100 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,00 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00 %
CORVEL CORP US2210061097 0,00 %
ACCURAY INC US0043971052 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
RH US74967X1037 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
INSPERITY INC US45778Q1076 0,00 %
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC US8448951025 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,00 %
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,00 %
KFORCE INC US4937321010 0,00 %
SANGAMO THERAPEUTICS INC US8006771062 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Code Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,75 %
NAV (28 sept. 2020) $39.84
AUM $195,262,926
Devise USD
Umbrella AUM (28 sept. 2020) $21,874,663,202

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