Country exposure

as of 22 mai 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 22 mai 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 8,48 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 8,35 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 7,32 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 4,20 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 4,01 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,99 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 3,99 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 3,97 %
UNILEVER NV NL0000388619 3,96 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,84 %
ELISA OYJ FI0009007884 3,73 %
PROSUS NV NL0013654783 3,51 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 3,31 %
SANDVIK AB SE0000667891 3,26 %
RANDSTAD NV NL0000379121 3,21 %
VOPAK NL0009432491 2,97 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 2,92 %
MOWI ASA NO0003054108 2,80 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 2,72 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,46 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 2,36 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 2,30 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 1,57 %
NEWMARKET CORP US6515871076 1,07 %
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR US23703Q2030 0,950 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,940 %
APTARGROUP INC US0383361039 0,730 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,730 %
WYNDHAM DESTINATIONS INC US98310W1080 0,700 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,610 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,400 %
CARGURUS INC US1417881091 0,390 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,290 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,240 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,180 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,170 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,160 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,160 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,160 %
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,150 %
CORVEL CORP US2210061097 0,140 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,140 %
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,130 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,130 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,130 %
ICF INTERNATIONAL INC US44925C1036 0,130 %
CUTERA INC US2321091082 0,130 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,120 %
SERVICESOURCE INTERNATIONAL US81763U1007 0,120 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,120 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,110 %
MARCHEX INC-CLASS B US56624R1086 0,110 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,100 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,100 %
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,100 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0900 %
FONAR CORP US3444374058 0,0900 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0800 %
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,0800 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,0700 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0700 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,0700 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,0600 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,0500 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0500 %
GRAHAM CORP US3845561063 0,0500 %
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,0400 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,0300 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0300 %
BLUE BIRD CORP US0953061068 0,0300 %
NOW INC US67011P1003 0,0200 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0200 %
HARBORONE BANCORP INC US41165Y1001 0,0200 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,0100 %
LAREDO PETROLEUM INC US5168061068 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
NEWMONT CORP US6516391066 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Code Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,75 %
NAV (22 mai 2020) $47.35
AUM $263,974,179
Devise USD
Umbrella AUM (21 mai 2020) $18,210,116,192

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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