Country exposure

as of 7 nov. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 7 nov. 2019 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 7,26 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 7,20 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 3,70 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,69 %
CIGNA CORP US1255231003 3,69 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 3,63 %
NIKE INC -CL B US6541061031 3,58 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,50 %
BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 3,45 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 3,10 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 3,07 %
HP INC US40434L1052 2,51 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,33 %
WILLIAMS COS INC US9694571004 2,29 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 2,20 %
DTE ENERGY COMPANY US2333311072 2,01 %
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 1,97 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 1,96 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,89 %
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 1,84 %
PPL CORP US69351T1060 1,78 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 1,76 %
XCEL ENERGY INC US98389B1008 1,63 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,35 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US9135431040 1,14 %
PIPER JAFFRAY COS US7240781002 0,930 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,920 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,920 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,890 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,860 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,790 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,780 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,760 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,760 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,740 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,730 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,680 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,680 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,680 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,670 %
FERRO CORP US3154051003 0,670 %
FLSMIDTH & CO A/S DK0010234467 0,640 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,640 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,630 %
HEMFOSA FASTIGHETER AB SE0007126115 0,570 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,540 %
TLG IMMOBILIEN AG DE000A12B8Z4 0,490 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,480 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,420 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,420 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,410 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,410 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,390 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,370 %
AAK AB SE0011337708 0,370 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,360 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,360 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,360 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,350 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,340 %
NORWEGIAN FINANCE HOLDING AS NO0010387004 0,340 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,330 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,330 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,310 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,310 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,290 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,280 %
SONAE PTSON0AM0001 0,270 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,270 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,260 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,250 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,240 %
ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 0,240 %
EVRY AS NO0010019649 0,240 %
AGEAS BE0974264930 0,220 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,220 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,210 %
CANCOM AG DE0005419105 0,210 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,200 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,160 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,150 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,130 %
BANNER CORPORATION US06652V2088 0,120 %
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 0,110 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0800 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,0800 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0600 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0600 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0600 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0500 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0400 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0400 %
J J SNACK FOODS CORP US4660321096 0,0400 %
AUDENTES THERAPEUTICS INC US05070R1041 0,0400 %
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,0300 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0200 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0200 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,0200 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0200 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0100 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,0100 %
SOFINA BE0003717312 0,0100 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,0100 %
SPX FLOW INC US78469X1072 0,0100 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,00 %
INNOVIVA INC US45781M1018 0,00 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,00 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,00 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,00 %
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,00 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,00 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
UCB SA BE0003739530 0,00 %
CONSTELLIUM NV- CLASS A NL0010489522 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00 %
IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 0,00 %
CROCS INC US2270461096 0,00 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,00 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
AUTODESK INC US0527691069 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
AKORN INC US0097281069 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
SAP SE DE0007164600 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS US91359V1070 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00 %
HEICO CORP-CLASS A US4228062083 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,00 %
MARATHON PETROLEUM CORP US56585A1025 0,00 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
KRATON CORP US50077C1062 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
DEXCOM INC US2521311074 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,00 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,00 %
CLOUDERA INC US18914U1007 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
MODEL N INC US6075251024 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
ITRON INC US4657411066 0,00 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
PAYLOCITY HOLDING CORP US70438V1061 0,00 %
CARBONITE INC US1413371055 0,00 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC US34553D1019 0,00 %
LIMELIGHT NETWORKS INC US53261M1045 0,00 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,00 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
EPLUS INC US2942681071 0,00 %
AMETEK INC US0311001004 0,00 %
BLUCORA INC US0952291005 0,00 %
CEVA INC US1572101053 0,00 %
NATERA INC US6323071042 0,00 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
NUVASIVE INC US6707041058 0,00 %
FORTINET INC US34959E1091 0,00 %
ANTHEM INC US0367521038 0,00 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,00 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,00 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,00 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,00 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00 %
ENSIGN GROUP INC/THE US29358P1012 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
CONTINENTAL BUILDING PRODUCT US2111711030 0,00 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,00 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
AZZ INC US0024741045 0,00 %
CALLON PETROLEUM CO US13123X1028 0,00 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,00 %
DUCOMMUN INC US2641471097 0,00 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00 %
EPIZYME INC US29428V1044 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,00 %
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC US7370101088 0,00 %
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A KYG4095J1094 0,00 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
PUMA SE DE0006969603 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC US27875T1016 0,00 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,00 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00 %
OKTA INC US6792951054 0,00 %
CACTUS INC - A US1272031071 0,00 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,00 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,00 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
RAPID7 INC US7534221046 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,00 %
ZIX CORP US98974P1003 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
CADENCE BANCORP US12739A1007 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,00 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,00 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,00 %
LIBERTY LATIN AMERIC-CL A BMG9001E1021 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,00 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,00 %
MEET GROUP INC/THE US58513U1016 0,00 %
NEWLINK GENETICS CORP US6515111077 0,00 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
EBAY INC US2786421030 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,00 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,00 %
TIDEWATER INC US88642R1095 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,00 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,00 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,00 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,00 %
LIBERTY TRIPADVISOR HDG-A US5314651028 0,00 %
PROPETRO HOLDING CORP US74347M1080 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Code Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,75 %
NAV (8 nov. 2019) $71.85
AUM $505,107,759
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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