Country exposure

as of 16 sept. 2019 (%)

Exposition sectorielle

as of 16 sept. 2019 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
RAYTHEON COMPANY US7551115071 7,70 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 7,05 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 6,62 %
ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 3,64 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 3,62 %
CELGENE CORP US1510201049 3,62 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,60 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 3,50 %
WYNN RESORTS LTD US9831341071 2,78 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 2,64 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,48 %
PROGRESSIVE CORP US7433151039 2,36 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,11 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,07 %
EXELON CORP US30161N1019 1,91 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,83 %
KINROSS GOLD CORP CA4969024047 1,68 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 1,67 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 1,67 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,40 %
GENESEE _ WYOMING INC-CL A US3715591059 1,39 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,38 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 1,26 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,22 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,20 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,15 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 1,14 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,13 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,06 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,06 %
BASF SE DE000BASF111 1,05 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,05 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,05 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,05 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,940 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,940 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,940 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,880 %
PEPSICO INC US7134481081 0,860 %
NUVASIVE INC US6707041058 0,810 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,770 %
WATERS CORP US9418481035 0,720 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,710 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,670 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,570 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,530 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,520 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,480 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,450 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,430 %
CHEMED CORP US16359R1032 0,410 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,400 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,380 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,370 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,360 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,350 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,350 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,350 %
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,330 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,330 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,330 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,320 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,310 %
SURMODICS INC US8688731004 0,300 %
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 0,260 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,240 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,220 %
CRYOLIFE INC US2289031005 0,200 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,180 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,140 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,120 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,110 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,110 %
HOMESTREET INC US43785V1026 0,110 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,100 %
ACCO BRANDS CORP US00081T1088 0,100 %
CBIZ INC US1248051021 0,100 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,100 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,100 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0900 %
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC US8448951025 0,0800 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,0800 %
AVON PRODUCTS INC US0543031027 0,0700 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0600 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0200 %
WALMART INC US9311421039 0,0200 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,0200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0100 %
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,0100 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,0100 %
DSV A/S DK0060079531 0,0100 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,0100 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,0100 %
PROFIRE ENERGY INC US74316X1019 0,0100 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100 %
ENZO BIOCHEM INC US2941001024 0,0100 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100 %
SPX FLOW INC US78469X1072 0,00 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,00 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,00 %
INNOVIVA INC US45781M1018 0,00 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,00 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00 %
SERVICESOURCE INTERNATIONAL US81763U1007 0,00 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00 %
IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
CROCS INC US2270461096 0,00 %
AUTODESK INC US0527691069 0,00 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
ANIXTER INTERNATIONAL INC US0352901054 0,00 %
KRATON CORP US50077C1062 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
METSO OYJ FI0009007835 0,00 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00 %
HEICO CORP-CLASS A US4228062083 0,00 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,00 %
AKORN INC US0097281069 0,00 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00 %
TEREX CORP US8807791038 0,00 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,00 %
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS US91359V1070 0,00 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,00 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,00 %
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC US34553D1019 0,00 %
MARATHON PETROLEUM CORP US56585A1025 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,00 %
CLOUDERA INC US18914U1007 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,00 %
INVACARE CORP US4612031017 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
BLUCORA INC US0952291005 0,00 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00 %
CEVA INC US1572101053 0,00 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
MODEL N INC US6075251024 0,00 %
CONSTELLIUM NV- CLASS A NL0010489522 0,00 %
DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 0,00 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,00 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,00 %
ITRON INC US4657411066 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,00 %
DEXCOM INC US2521311074 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
PAYLOCITY HOLDING CORP US70438V1061 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,00 %
NVE CORP US6294452064 0,00 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,00 %
NATERA INC US6323071042 0,00 %
CARBONITE INC US1413371055 0,00 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,00 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
ANTHEM INC US0367521038 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 0,00 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC US7370101088 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,00 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,00 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,00 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,00 %
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 0,00 %
EPLUS INC US2942681071 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP US4590441030 0,00 %
FORTINET INC US34959E1091 0,00 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
ZIX CORP US98974P1003 0,00 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,00 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,00 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,00 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,00 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00 %
SAP SE DE0007164600 0,00 %
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC US27875T1016 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
DUCOMMUN INC US2641471097 0,00 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,00 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,00 %
WALKER DUNLOP INC US93148P1021 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,00 %
OPUS BANK US6840001027 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
AZZ INC US0024741045 0,00 %
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC US0846801076 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
LIMELIGHT NETWORKS INC US53261M1045 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,00 %
NEWLINK GENETICS CORP US6515111077 0,00 %
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A KYG4095J1094 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
CADENCE BANCORP US12739A1007 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
AVALARA INC US05338G1067 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
CACTUS INC - A US1272031071 0,00 %
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,00 %
CONTINENTAL BUILDING PRODUCT US2111711030 0,00 %
NORTHWEST NATURAL GAS CO US66765N1054 0,00 %
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,00 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,00 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,00 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
OKTA INC US6792951054 0,00 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,00 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
RAPID7 INC US7534221046 0,00 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00 %
EBAY INC US2786421030 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,00 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,00 %
EPIZYME INC US29428V1044 0,00 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,00 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,00 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,00 %
LIBERTY LATIN AMERIC-CL A BMG9001E1021 0,00 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,00 %
TIETO OYJ FI0009000277 0,00 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,00 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,00 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,00 %
INGEVITY CORP US45688C1071 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
TIDEWATER INC US88642R1095 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,00 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,00 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,00 %
LIBERTY TRIPADVISOR HDG-A US5314651028 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
MEET GROUP INC/THE US58513U1016 0,00 %
KEANE GROUP INC US48669A1088 0,00 %
PROPETRO HOLDING CORP US74347M1080 0,00 %
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC US8681571084 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Code Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,75 %
NAV (17 sept. 2019) $79.86
AUM $578,062,954
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.