Description du produit

Les composants des indices sectoriels « S&P Select Sector Capped 20% » appartiennent à l'indice S&P 500. Chaque composant est pondéré sur la base de la capitalisation boursière ajustée par le flottant et son poids dans l'indice est capé à 19%. L'éventuel surplus de pondération est redistribué sur les autres composants non capés de l'indice sectoriel concerné.

 

 

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier XLBS
Code Bloomberg XLBS LN
Bloomberg iNAV XLBSIN
Code Reuters XLBS.L
Reuters iNAV XLBSINAV.DE
WKN A0YHML
Sedol B56S240
Aujourd'hui (20 juil. 2019)
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London Stock Exchange
Devise de cotation GBP
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier XLBP
Code Bloomberg XLBP LN
Bloomberg iNAV XLBPIN
Code Reuters XLBP.L
Reuters iNAV X2IDINAV.DE
WKN A0YHML
Sedol BNLPVJ0
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Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
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Code Boursier XLBS
Code Bloomberg XLBS IM
Bloomberg iNAV XLBSINE
Code Reuters XLBS.MI
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WKN A0YHML
Valor 10854862
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SIX Swiss Exchange
Devise de cotation USD
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Code Bloomberg XLBS SW
Code Reuters XLBS.S
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Informations clés

Code Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Code Bloomberg Benchmark SPSUMN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (15 juil. 2019) $320.60
AUM $2,771,226
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie: D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés: Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire: Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

 

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