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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 2 des expositions au 6 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| LINDE ORD | IE000S9YS762 | 20,20 % |
| SHERWIN WILLIAMS ORD | US8243481061 | 8,20 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 3,88 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 3,85 % |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 3,78 % |
| MSCI INC | US55354G1004 | 3,75 % |
| HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 3,43 % |
| HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 3,00 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,52 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 2,27 % |
| DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 2,16 % |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | US89422G1076 | 2,12 % |
| CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 2,07 % |
| M/I HOMES INC | US55305B1017 | 2,06 % |
| WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 2,05 % |
| BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 1,96 % |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 1,90 % |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,90 % |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 1,87 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 1,86 % |
| CORTEVA INC | US22052L1044 | 1,80 % |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 1,77 % |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 1,77 % |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 1,67 % |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 1,66 % |
| CIENA CORP | US1717793095 | 1,60 % |
| ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 1,46 % |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 1,43 % |
| HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 1,41 % |
| ACCO BRANDS CORP | US00081T1088 | 1,36 % |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 1,30 % |
| UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 1,29 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 1,21 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 1,19 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,16 % |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 1,09 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,04 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,970 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,970 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,970 % |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,910 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,900 % |
| TOPBUILD CORP | US89055F1030 | 0,870 % |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,860 % |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,860 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,780 % |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,710 % |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,690 % |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,650 % |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,650 % |
| KT CORP-SP ADR | US48268K1016 | 0,630 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,590 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,550 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,550 % |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,540 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,540 % |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,530 % |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,530 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,530 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,530 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,530 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,530 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,530 % |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,530 % |
| STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,520 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,520 % |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,490 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,490 % |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 0,490 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,470 % |
| KBR INC | US48242W1062 | 0,470 % |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,450 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,410 % |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,380 % |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,370 % |
| HEIDRICK STRUGGLES INTL | US4228191023 | 0,370 % |
| ECOLAB INC | US2788651006 | 0,360 % |
| CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,350 % |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,340 % |
| BERRY GLOBAL GROUP INC | US08579W1036 | 0,340 % |
| LIONS GATE ENTERTAINMENT-B | CA5359195008 | 0,310 % |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,280 % |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,280 % |
| RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,240 % |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,200 % |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,200 % |
| HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,200 % |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,190 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,190 % |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,150 % |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,130 % |
| OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,130 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,120 % |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,120 % |
| WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,120 % |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,120 % |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,120 % |
| NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,120 % |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,120 % |
| KORN FERRY | US5006432000 | 0,110 % |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,110 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0800 % |
| SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0700 % |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,0700 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0700 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0600 % |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0500 % |
| ORRSTOWN FINL SERVICES INC | US6873801053 | 0,0500 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0400 % |
| BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0300 % |
| ACNB CORP | US0008681092 | 0,0200 % |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 52.23% |
| Goldman Sachs | 47.77% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | XLBS LN |
| ISIN | IE00B3XM3R14 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPSUMN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (18 avr. 2024) | $528.29 |
| AUM | $11,887,513 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (18 avr. 2024) | $44,881,526,412 |
Profil ESG
(Index 18 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 7.06 |
| Carbon Intensity | 529.42 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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