Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc
Description du produit
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice KBW NASDAQ Financial Technology (l'« Indice de référence »), moins les frais.
L’Indice de référence fournit une exposition aux entreprises cotées aux États-Unis qui utilisent la technologie pour fournir des produits et services financiers, tels que les moyens de paiement, les données financières, les systèmes bancaires en ligne, les prêts ou les logiciels. L'indice de référence comprend environ 50 sociétés, pondérées à parts égales, et est révisé chaque année et rééquilibré chaque trimestre.
Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'Indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'Indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.
Alors que l'objectif d'investissement du fonds est de répliquer l'indice de rendement total net, les swaps conclus par le fonds référencent une version améliorée de l'indice au taux de retenue à la source. Par conséquent, la performance avant frais de l'ETF est susceptible de dépasser le rendement de l'indice de rendement net standard.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
| Informations générales | |
|---|---|
| Devise | USD |
| Traitement des dividendes | réinvestis |
| Investissement minimum | 1 action |
| Date de lancement | 8 mars 2017 |
| Parts en circulation | 1 049 704 |
| Bourse de cotation |
London Stock Exchange Deutsche Börse (Xetra) SIX Swiss Exchange Tel Aviv Stock Exchange |
| Informations complémentaires | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Yes |
| UCITS | Conforme |
| UK reporting status | Yes |
| Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Israël, Italie (Institutionnel), le Portugal, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Poland, Royaume-Uni, République tchèque, Singapour (Institutionnel), Slovaquie, Suisse, Suède |
| Méthode de réplication | |
|---|---|
| Forme juridique | UCITS Open ended fund |
| Méthode de réplication | Réplication physique avec overlay de swap |
| Domicile | Irlande |
| Fin de l'année financière | 30 November |
| Principaux fournisseurs de services | |
|---|---|
| Emetteur | Invesco Markets plc |
| Manager | Invesco Investment Management Limited |
| Gestionnaire de portefeuilles |
Assenagon Asset Management S.A. |
| Administrateur du fonds | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Administrateur | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Informations clés
| Code Bloomberg | FTEK LN |
| ISIN | IE00BYMS5W68 |
| Code Bloomberg Benchmark | KFTXNR70 |
| Frais de gestion | 0,49 % |
| Frais de swap | 0,10 % |
| NAV (18 avr. 2024) | $43.57 |
| AUM | $45,740,239 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (18 avr. 2024) | $44,881,526,412 |
Profil ESG
(Index 18 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.39 |
| Carbon Intensity | 4.83 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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Les renseignements relatifs à la performance publiés sur cette page web portent sur la performance passée et sur la performance simulée. La performance de l’indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index présentée pour les périodes antérieures au 18 juillet 2016 a été simulée par Nasdaq.
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Renseignements relatifs à la performance simulée : la performance passée relative à l’indice KBW NASDAQ Financial Technology Net TR Index (l’« Indice ») est simulée sur la base de circonstances hypothétiques afin d’estimer quelle aurait été la performance de l’indice avant sa date de création. Invesco ne saurait assurer ou garantir que l’Indice se comportera, ou qu’il se serait comporté par le passé, conformément aux simulations indiquées.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.