Exposition sectorielle

as of 16 sept. 2020 (%)

Country exposure

as of 16 sept. 2020 (%)

View Basket Constituents as of 16 sept. 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 4,35 %
FORD MOTOR CO US3453708600 4,18 %
AUTOZONE INC US0533321024 3,98 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 3,98 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 3,93 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 2,64 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 2,49 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,49 %
ADOBE INC US00724F1012 2,44 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,43 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,43 %
APPLE INC US0378331005 2,42 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 2,41 %
INTEL CORP US4581401001 2,41 %
BIOGEN INC US09062X1037 2,41 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,40 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,39 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,37 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 2,34 %
ABBVIE INC US00287Y1091 2,33 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,20 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 2,20 %
BOLIDEN AB SE0012455673 2,11 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 2,06 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,85 %
FORFARMERS NV NL0011832811 1,85 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,84 %
MAPFRE SA ES0124244E34 1,81 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,81 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,80 %
OMV AG AT0000743059 1,70 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,66 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,64 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,64 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,58 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 1,53 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,51 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,43 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,36 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 1,26 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 1,24 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,22 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,20 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,19 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,900 %
RTL GROUP LU0061462528 0,850 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,820 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,730 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,220 %

Télécharger les titres du fonds

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Code Bloomberg Benchmark JN4NUH
Frais de gestion 0,19 %
NAV (17 sept. 2020) $17.29
AUM $105,302,302
Devise USD
Umbrella AUM (17 sept. 2020) $22,603,703,094

Principaux risques liés au fonds

Couverture de devise :  la couverture de devise peut ne pas totalement éliminer le risque de change et peut affecter la performance du Fonds.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.