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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Exposition sectorielle

as of 18 avr. 2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Répartition géographique

as of 18 avr. 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 18 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,33 %
MITSUBISHI ORD JP3898400001 2,05 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 2,03 %
HITACHI ORD JP3788600009 1,99 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 1,89 %
MITSUI ORD JP3893600001 1,82 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,80 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,78 %
SMFG ORD JP3890350006 1,77 %
TOKIO MARINE HLD ORD JP3910660004 1,68 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 17 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 17 avr. 2024 (%)

View Basket Constituents as of 17 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
NN GROUP NV NL0010773842 4,96 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 4,63 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,29 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 3,12 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 2,70 %
EQUINOR ASA NO0010096985 2,54 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,51 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 2,44 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,44 %
NESTE OYJ FI0009013296 2,40 %
SAP SE DE0007164600 2,36 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 2,17 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 2,16 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,14 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,14 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 2,13 %
VAT GROUP AG CH0311864901 2,13 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 2,13 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,11 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 2,10 %
ARYZTA AG CH0043238366 2,09 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 2,08 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 2,07 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 2,07 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,07 %
ALCON INC CH0432492467 2,07 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,06 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,04 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,03 %
OMV AG AT0000743059 2,00 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,96 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,95 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,43 %
ELI LILLY & CO US5324571083 1,35 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,29 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,27 %
SERVICENOW INC US81762P1021 1,21 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,11 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,07 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,06 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,01 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,930 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,920 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,890 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,840 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,830 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,810 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,650 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,650 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,610 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,560 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,550 %
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 0,540 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,530 %
BLACKROCK INC US09247X1019 0,480 %
APPLE INC US0378331005 0,460 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,400 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,390 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,310 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,300 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,240 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,200 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Société Générale 53.35%
JP Morgan Chase Bank 46.65%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Code Bloomberg Benchmark JN4NEH
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (18 avr. 2024) €28.22
AUM €118,529,524
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18 avr. 2024) €42,120,525,937

Profil ESG

(Index 18 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.29
Carbon Intensity 76.10

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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