Exposition sectorielle

as of 16 oct. 2019 (%)

Country exposure

as of 16 oct. 2019 (%)

View Basket Constituents as of 16 oct. 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
SAP SE DE0007164600 8,34 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 8,06 %
BASF SE DE000BASF111 8,05 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 5,86 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 5,84 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,50 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 4,40 %
KBC GROUP NV BE0003565737 4,33 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 4,33 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 4,23 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 4,23 %
E.ON SE DE000ENAG999 4,22 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 4,09 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 3,69 %
ALTICE NV - A NL0011333752 3,44 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 3,35 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,87 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,65 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 1,84 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,70 %
SOLVAY SA BE0003470755 1,27 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,970 %
DWS GROUP GMBH CO KGAA DE000DWS1007 0,860 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,840 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,810 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,450 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,400 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,400 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,400 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,390 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,390 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,280 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,210 %
VOPAK NL0009432491 0,200 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,200 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,190 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,190 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,190 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,180 %
RTL GROUP LU0061462528 0,180 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,170 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,170 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,170 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,150 %
OCI NV NL0010558797 0,150 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,110 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0300 %

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Informations clés

Code Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Code Bloomberg Benchmark JN4NEH
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (17 oct. 2019) €15.24
AUM €167,386,489
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Couverture de devise :  la couverture de devise peut ne pas totalement éliminer le risque de change et peut affecter la performance du Fonds.

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Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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