Exposition sectorielle

as of 28 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 28 oct. 2020 (%)

View Basket Constituents as of 28 oct. 2020 (%)

Nom ISIN Pondération
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 5,78 %
KONE OYJ-B FI0009013403 3,82 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 3,38 %
ELISA OYJ FI0009007884 3,23 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 3,01 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,98 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,96 %
SAP SE DE0007164600 2,91 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,86 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,86 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,74 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,74 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,63 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,62 %
VISCOFAN SA ES0184262212 2,60 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,56 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 2,48 %
ATTENDO AB SE0007666110 2,46 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,43 %
BEKAERT NV BE0974258874 2,40 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,33 %
KWS SAAT AG DE0007074007 2,22 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,14 %
D/S NORDEN DK0060083210 2,03 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,68 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,67 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,67 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,66 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,66 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,65 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,64 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,63 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,63 %
BASF SE DE000BASF111 1,62 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,61 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 1,60 %
AEGON NV NL0000303709 1,57 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,41 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,26 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,21 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 1,16 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,11 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,930 %
ARGENX SE NL0010832176 0,930 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,910 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,500 %
RTL GROUP LU0061462528 0,350 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,310 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,280 %
OCI NV NL0010558797 0,190 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 28 oct. 2020 (%)

Contrepartie Pondération
JP Morgan Chase Bank 59.67%
Société Générale 40.33%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Code Bloomberg Benchmark JN4NEH
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (29 oct. 2020) €15.37
AUM €96,806,728
Devise EUR
Umbrella AUM (28 oct. 2020) €17,844,692,455

Principaux risques liés au fonds

Couverture de devise :  la couverture de devise peut ne pas totalement éliminer le risque de change et peut affecter la performance du Fonds.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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