Description du produit

l’ETF Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc offre une exposition à l’indice JPX-Nikkei 400 TR Index. L’indice JPX-Nikkei 400 TR offre une exposition large au marché actions japonais via la Bourse de Tokyo à travers plusieurs segments distincts (Large-Cap et Mid-Cap, croissance et innovation) et se concentre sur les entreprises ayant le potentiel de générer de la valeur pour les actionnaires. Développé par Nikkei et le Japan Exchange Group, l'indice sélectionne les titres sur la base non seulement de la taille, mais aussi la rentabilité des capitaux propres (ROE – Return On Equity), le résultat opérationnel et la gouvernance d'entreprise.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier N400
Code Bloomberg N400 LN
Bloomberg iNAV N400IN
Code Reuters N400.L
Reuters iNAV 0J0XINAV.DE
WKN A119GW
Valor 25073607
Sedol BQR9WQ1
Aujourd'hui (20 juil. 2019)
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London Stock Exchange
Devise de cotation GBP
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier S400
Code Bloomberg S400 LN
Bloomberg iNAV S400IN
Code Reuters S400.L
Reuters iNAV 0J0YINAV.DE
WKN A119GW
Valor 25073607
Sedol BQR9WR2
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Deutsche Börse (Xetra)
Devise de cotation EUR
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Code Boursier SMLN
Code Bloomberg SMLN GY
Bloomberg iNAV SMLNIN
Code Reuters SMLN.DE
Reuters iNAV X2ISINAV.DE
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Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier N400
Code Bloomberg N400 IM
Bloomberg iNAV SMLNIN
Code Reuters N400.MI
Reuters iNAV X2ISINAV.DE
WKN A119GW
Valor 25073607
Sedol BYZBN95
Aujourd'hui (20 juil. 2019)
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Informations clés

Code Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Code Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,05 %
NAV (12 juil. 2019) ¥15,480
AUM ¥20,766,792,140
Devise JPY

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Le 6 février 2015, le benchmark de l'indice JPX-Nikkei 400 UCITS ETF est passé de l'indice JPX-Nikkei 400 (brut) à l'indice JPX-Nikkei 400 Net TR. La performance de l'indice JPX-Nikkei Net TR a été simulée avant le 6 février 2015 en utilisant les rendements de l'indice « gross ». Les performances passées (réelles ou simulées) ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Les données affichées sur cette page ne sont pas en temps réel, c'est-à-dire qu'elles peuvent être retardées en raison des exigences obligatoires du fournisseur de données. En conséquence, le prix du produit lié à un sous-jacent spécifique mentionné par votre courtier ou intermédiaire peut différer sensiblement du prix du produit que vous attendez sur la base des données affichées sur ce site. Invesco UK Services Limited décline toute responsabilité en cas de perte, quelle qu'en soit la cause, résultant d'erreurs dans ces données.

Le rendement de l’ETF est dans la devise de référence du fonds, y compris les dividendes, réinvestis. Le rendement de l’ETF est la valeur liquidative après déduction des frais de gestion et des autres frais liés aux ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L’ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.