Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Description du produit

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice NASDAQ Global Buyback Achievers (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.

L’indice NASDAQ Global Buyback Achievers™ est composé de valeurs provenant de l’indice NASDAQ US Buyback Achievers™ (qui inclut des sociétés ayant racheté au moins 5 % (en net) de leurs actions sur les 12 derniers mois) et de l’indice NASDAQ International BuyBack Achievers™ (qui inclut des sociétés ayant procédé à une réduction nette de leur capital de 5 % au moins sur le dernier exercice fiscal).

Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, dans la mesure du possible, tous les titres de l'indice dans leurs pondérations respectives. Le fonds vise à rééquilibrer ses positions à chaque rééquilibrage de l'indice. Cette méthode est qualifiée de réplication physique complète.

Cet ETF est géré passivement.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 24 oct. 2014
Parts en circulation 933 989
Bourse de cotation London Stock Exchange
Euronext Milan
Euronext Paris
Deutsche Börse (Xetra)
SIX Swiss Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Yes
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Pays de distribution Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie, le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour (Institutionnel), Suisse, Suède 
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 September
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets III plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des dividendes Distributed
Fin de l'année fiscale 30 September
Devise USD
Statistiques du fonds ( 18 avr. 2024 )
Nombre de titres dans le fonds 330
Recent distributions
Date d'annonce 7 mars 2024
Ex-date 14 mars 2024
Date d'enregistrement 15 mars 2024
Date de paiement 21 mars 2024
Distribution par parts 0,1589
Devise USD
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg BUYB LN
ISIN IE00BLSNMW37
Code Bloomberg Benchmark DRBGN
Frais de gestion 0,39 %
NAV (19 avr. 2024) $50.09
AUM $46,786,133
Devise USD
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (19 avr. 2024) $10,427,235,338

Profil ESG

(Fund 18 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.68
Carbon Intensity 159.69

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Nasdaq® est une marque déposée de NASDAQ, Inc. (mentionnée conjointement avec ses sociétés affiliées comme « les Sociétés ») et est utilisée aux termes d’une licence par Invesco. BuyBack Achievers ™ est une marque commerciale de Mergent, Inc. et a également été concédée sous licence pour être utilisée à des fins spécifiques par Invesco. Le ou les produits n’ont pas été validés en termes de légalité ou d’adéquation, ni mis en circulation, approuvés, vendus ou promus par les Sociétés ou Mergent. LES SOCIETES NE SAURAIENT GARANTIR ET ENGAGER QUELQUE RESPONSABILITE QUE CE SOIT EU EGARD AU OU AUX PRODUITS.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

 

ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.