Classe d'actifs

as of 22 oct. 2020 (%)

Country exposure

as of 22 oct. 2020 (%)

Devise

as of 22 oct. 2020 (%)

Notation de crédit

as of 22 oct. 2020 (%)

Top 10 des expositions au 22 oct. 2020 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
Cash and/or Derivatives N/A N/A N/A 1,22 %
INNOGY FINANCE BV 6.13% 06/07/2039 XS0437306904 N/A 6.125 1,21 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 5.75% 07/12/2028 XS0097283096 N/A 5.75 0,99 %
SOUTHERN GAS NETWORKS PLC 4.88% 21/03/2029 XS0232335769 N/A 4.875 0,96 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.38% 27/10/2036 XS1708168890 92343VEF7 3.375 0,93 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 5.25% 19/12/2033 XS0140516864 N/A 5.25 0,93 %
CENTRICA PLC 4.38% 13/03/2029 XS0753789980 N/A 4.375 0,90 %
AMGEN INC 4% 13/09/2029 XS0829324457 N/A 4 0,90 %
E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.88% 30/10/2037 XS0327443627 N/A 5.875 0,89 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 3.38% 20/12/2027 XS0866588527 N/A 3.375 0,88 %

Informations clés

Code Bloomberg IGBE LN
ISIN IE00BKW9SV11
Code Bloomberg Benchmark I35362GB
Frais de gestion 0,10 %
NAV (22 oct. 2020) £40.48
AUM £27,462,811
Devise GBP
Umbrella AUM (22 oct. 2020) £2,961,209,980

Principaux risques liés au fonds

Risque général d'investissement : La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.

Risque lié à la concentration : Le Fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Risque de crédit : La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé.

Risque de taux d’intérêt : Les fluctuations des taux d’intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.

Risque environnemental, social et de gouvernance : Le Fonds a l’intention d’investir dans des titres d’émetteurs qui gèrent mieux leur exposition aux risques ESG que leurs pairs. Cela peut avoir une incidence sur l’exposition du Fonds à certains émetteurs et l’amener à renoncer à certaines opportunités d’investissement. Le Fonds peut avoir un rendement différent de celui d’autres fonds, y compris un rendement inférieur à celui d’autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d’émetteurs en fonction de leur notation ESG.

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