Exposition sectorielle

as of 22 août 2019 (%)

Country exposure

as of 22 août 2019 (%)

Top 10 des expositions au 22 août 2019 (%)

Nom ISIN Pondération
APPLE INC USD0.00001 US0378331005 1,34 %
AT&T INC USD1 US00206R1023 0,97 %
MICROSOFT CORP USD0.00000625 US5949181045 0,95 %
EXXON MOBIL CORP NPV US30231G1022 0,89 %
JPMORGAN CHASE & CO USD1 US46625H1005 0,89 %
CHEVRON CORP USD0.75 US1667641005 0,81 %
NESTLE SA-REG CHF0.1 CH0038863350 0,79 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD0.0033 US0846707026 0,67 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 US92343V1044 0,63 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE NPV US7427181091 0,63 %

Informations clés

Code Bloomberg PSRW SW
ISIN IE00B23LNQ02
Code Bloomberg Benchmark TFRAW3TU
Frais de gestion 0,39 %
NAV (22 août 2019) $18.57
AUM $60,829,769
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous l'effet de facteurs extérieurs.

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Une partie du Fonds pouvant être exposée à des pays moins développés, vous devez être prêt à accepter des variations importantes de sa valeur.

La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre la devise de référence du Fonds et les devises dans lesquelles sont réalisés les investissements.

Le Fonds appliquera une méthode d'échantillonnage. De ce fait, il détiendra moins de titres que ceux présents dans l'Indice. Cette méthode pourrait avoir un effet sur la capacité du Fonds à répliquer l'Indice et pourrait résulter en des fluctuations plus importantes de sa valeur que s'il détenait la totalité des titres de l'Indice.

Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

 

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