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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Ce fonds investissant principalement dans des sociétés de faible envergure, les investisseurs doivent accepter un degré de risque plus élevé que pour un Fonds indiciel coté (ETF) au profil d’investissement plus large. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 12 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 12 avr. 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 12 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
VISTRY GROUP ORD GB0001859296 1,23 %
HISCOX DI ORD BMG4593F1389 1,22 %
LONDONMETRIC PROPERTY REIT ORD GB00B4WFW713 1,15 %
POLAR CAPITAL TECHNOLOGY TRUST CF GB0004220025 1,15 %
BRITISH LAND REIT ORD GB0001367019 1,10 %
ALLIANCE TRUST ORD GB00B11V7W98 1,09 %
ENDEAVOUR MINING ORD GB00BL6K5J42 1,04 %
SPECTRIS ORD GB0003308607 1,03 %
GAMES WORKSHOP GROUP ORD GB0003718474 1,01 %
GREENCOAT UK WIND ORD GB00B8SC6K54 1,00 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 11 avr. 2024 (%)

Répartition géographique

as of 11 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,81 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,60 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,57 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,51 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,49 %
SAP SE DE0007164600 2,37 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,25 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 2,21 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 2,16 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 2,07 %
EVOLUTION AB SE0012673267 1,83 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,74 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,72 %
ALCON INC CH0432492467 1,54 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,50 %
MOWI ASA NO0003054108 1,36 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,27 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,26 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,26 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,26 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 1,24 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,23 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 1,23 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,21 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,19 %
SYNOPSYS INC US8716071076 1,19 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,18 %
CINTAS CORP US1729081059 1,18 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,17 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,17 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,14 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,14 %
APPLE INC US0378331005 1,13 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,12 %
ROSS STORES INC US7782961038 1,08 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,06 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,05 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,05 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,05 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,04 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,04 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,04 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 1,02 %
ELI LILLY & CO US5324571083 1,02 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,02 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,01 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,00 %
EVOTEC AG DE0005664809 1,00 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,980 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,970 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,970 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,910 %
HOIST FINANCE AB SE0006887063 0,900 %
DHL GROUP DE0005552004 0,890 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,870 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,870 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,860 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,860 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,850 %
CATALENT INC US1488061029 0,840 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,840 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,830 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,830 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,820 %
OCI NV NL0010558797 0,810 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,790 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,780 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,770 %
OMV AG AT0000743059 0,770 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,740 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,740 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,740 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,660 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,650 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,640 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,620 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,570 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,470 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,470 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,380 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,350 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,330 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,330 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,330 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,320 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,320 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,310 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,300 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,280 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,250 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,230 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,230 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,210 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,210 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,200 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,190 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,180 %
AXT INC US00246W1036 0,170 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,130 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0017769995 0,110 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0900 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0700 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0700 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0700 %
ATEA ASA NO0004822503 0,0600 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0500 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0400 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP US5184151042 0,0300 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,0300 %
VAISALA OYJ- A SHS FI0009900682 0,0200 %
HANSA BIOPHARMA AB SE0002148817 0,0200 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,0100 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,00 %
KINEPOLIS BE0974274061 0,00 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 11 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 30.36%
JP Morgan Chase Bank 27.94%
Société Générale 23.26%
Morgan Stanley 18.44%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg S250 LN
ISIN IE00B60SWV01
Code Bloomberg Benchmark FTPTT250
Frais de gestion 0,12 %
Frais de swap 0,10 %
NAV (12 avr. 2024) £162.67
AUM £21,240,537
Devise GBP
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (12 avr. 2024) £36,704,625,148

Profil ESG

(Index 12 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.58
Carbon Intensity 71.40

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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