Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice. Le Fonds appliquera une méthode d'échantillonnage. De ce fait, il peut détenir moins de titres que ceux présents dans l'Indice. Cette méthode pourrait avoir un effet sur la capacité du Fonds à répliquer l'Indice et pourrait résulter en des fluctuations plus importantes de sa valeur que s'il détenait la totalité des titres de l'Indice. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.L'inflation peut réduire la valeur de votre investissement. Le Fonds n'est pas un fonds du marché monétaire et n'est pas un substitut des dépôts bancaires. Les actions du Fonds étant cotées sur une ou plusieurs places boursières, il est possible que les demandes d’achat ou de vente les concernant soient insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds. Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

Description du produit

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc vise à fournir la performance de rendement total de l’indice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (l'« Indice de référence »), moins les frais.

L’Indice de référence intègre exclusivement des bons du Trésor activement traités de pays de la zone euro (Selected Bills), bien que la pondération de chaque titre reflète la taille globale du marché de chaque pays tel qu’identifiable sur la MTS plateforme (que tous les titres fassent l’objet d’une cotation ou non) et correspondant à la fourchette de maturité définie.

Les indices FTSE Government Bill mesurent le rendement total d’un portefeuille de bons du Trésor émis par des pays de la zone euro et cotés sur la MTS plateforme de négociation obligataire. Au sein de la fourchette de maturité 0 - 6 mois, chaque émetteur compris dans l’indice est pondéré selon sa capitalisation boursière, avec un plafond de 34,5 %. Les coupons versés par les obligations du portefeuille de l’indice sont réinvestis au jour le jour dans l’indice sans faire l’objet d’un quelconque prélèvement à la source. Le prix de l’Indice de référence est déterminé via les cotations en direct fournies par la plateforme et est rééquilibré une fois par semaine civile.

Les gestionnaires de portefeuille visent à atteindre l'objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres de l'indice représentant les caractéristiques de l'ensemble de l'indice. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.

Cet ETF est géré passivement.

Information de sécurité

Informations générales
Devise EUR
Traitement des dividendes réinvestis
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 8 oct. 2008
Parts en circulation 465 712
Bourse de cotation Euronext Milan
Deutsche Börse (Xetra)
Euronext Paris
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP No
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Pays de distribution Allemagne, Autriche, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie, le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, République tchèque, Singapour (Institutionnel), Slovaquie, Suisse (Institutionnel), Suède 
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 September
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets III plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Continuously reinvested
Utilisation des dividendes Accumulating
Fin de l'année fiscale 30 September
Devise EUR
Statistiques du fonds ( 28 mars 2024 )
Nombre de titres dans le fonds 46

Informations clés

Code Bloomberg PEU IM
ISIN IE00B3BPCH51
Code Bloomberg Benchmark FMMPR6C5
Frais de gestion 0,09 %
NAV (28 mars 2024) €102.84
AUM €47,893,253
Devise EUR
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 1
Umbrella AUM (28 mars 2024) €10,428,068,507

Profil ESG

(Fund 28 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.46
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Principaux risques liés au fonds

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

L’Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (le « Fonds ») a été développé uniquement par Invesco. Le « Fonds » n’est en aucune façon lié à London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement le « Groupe LSE »), ni financé, endossé, vendu ou promu par eux. FTSE Russell est la marque commerciale de certaines sociétés du Groupe LSE. Tous les droits sur l'indice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (l’« Indice ») appartiennent à la société du Groupe LSE concernée qui détient l’Indice. « FTSE® » est la marque commerciale de la société du Groupe LSE correspondante et est utilisée sous licence par toute autre société du Groupe LSE. L’Indice est calculé par ou pour le compte FTSE International Limited ou son entité affiliée, agent ou associé. Le Groupe LSE décline toute responsabilité quelle qu’elle soit envers toute personne, résultant (a) de l’utilisation de, du recours à ou de toute erreur dans l’Indice, ou bien (b) de l’investissement dans le Fonds ou de son fonctionnement. Le Groupe LSE ne saurait annoncer, prédire, garantir ou faire valoir les résultats à obtenir du Fonds ou bien la pertinence de l’Indice aux fins indiquées par Invesco.  

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

 

ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.