Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds.

Description du produit

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.

L’indice de référence analyse la volatilité historique sur 12 mois et le rendement du dividende historique sur 12 mois des valeurs de l’indice large EURO STOXX®, puis les classe par ordre décroissant en fonction de ce dernier paramètre. Les 75 premières valeurs sont sélectionnées, à raison de 10 valeurs par pays maximum. Toutes les valeurs éligibles sont ensuite hiérarchisées par ordre croissant selon leur volatilité historique sur 12 mois. À partir de cette sélection, les 50 valeurs du haut du classement sont intégrées dans l’indice de référence. Les composants sont pondérés selon leur rendement du dividende historique sur 12 mois avec une limite individuelle plafonnée à 3 %.

Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, dans la mesure du possible, tous les titres de l'indice dans leurs pondérations respectives. Le fonds vise à rééquilibrer ses positions à chaque rééquilibrage de l'indice. Cette méthode est qualifiée de réplication physique complète.

Cet ETF est géré passivement.

Information de sécurité

Informations générales
Devise EUR
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 6 janv. 2016
Parts en circulation 1 100 001
Bourse de cotation London Stock Exchange
Euronext Paris
Euronext Milan
SIX Swiss Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Yes
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Pays de distribution Allemagne, Autriche, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie, le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, République tchèque, Singapour (Institutionnel), Slovaquie, Suisse, Suède 
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 September
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets III plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Limited
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des dividendes Distributed
Fin de l'année fiscale 30 September
Devise EUR
Statistiques du fonds ( 17 avr. 2024 )
Nombre de titres dans le fonds 51
Recent distributions
Date d'annonce 7 mars 2024
Ex-date 14 mars 2024
Date d'enregistrement 15 mars 2024
Date de paiement 21 mars 2024
Distribution par parts 0,1081
Devise EUR
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg HDEU LN
ISIN IE00BZ4BMM98
Code Bloomberg Benchmark SXEDV5R
Frais de gestion 0,30 %
NAV (17 avr. 2024) €24.92
AUM €27,408,923
Devise EUR
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (17 avr. 2024) €10,030,556,521

Profil ESG

(Fund 17 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.62
Carbon Intensity 157.52

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous
l'effet de facteurs extérieurs.

Pour répliquer l'Indice, le Fonds peut parfois être concentré dans un nombre réduit de secteurs. Les investisseurs doivent être prêts à accepter un degré de
risque plus élevé que pour un fonds plus largement diversifié à travers différents secteurs.

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être
garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée.

insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

Le EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index est la propriété intellectuelle de STOXX Limited, Zurich, Suisse, (“STOXX”), Deutsche Börse Group ou ses concédants, et est utilisé sous licence. STOXX, le Groupe Deutsche Börse ou leurs concédants, partenaires de recherche ou fournisseurs de données ne soutiennent, ne garantissent, ne vendent ni ne promeuvent en aucune façon le Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF et STOXX, le Groupe Deutsche Börse ou leurs concédants, partenaires de recherche ou fournisseurs de données ne fournissent aucune garantie et déclinent toute responsabilité (en cas de de négligence ou autre) quant à toute erreur, omission ou interruption générale ou spécifique affectant le EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index ou ses données.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

 

ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.