Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
Description du produit
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.
L’indice de référence analyse la volatilité historique sur 12 mois et le rendement du dividende historique sur 12 mois des valeurs de l’indice large EURO STOXX®, puis les classe par ordre décroissant en fonction de ce dernier paramètre. Les 75 premières valeurs sont sélectionnées, à raison de 10 valeurs par pays maximum. Toutes les valeurs éligibles sont ensuite hiérarchisées par ordre croissant selon leur volatilité historique sur 12 mois. À partir de cette sélection, les 50 valeurs du haut du classement sont intégrées dans l’indice de référence. Les composants sont pondérés selon leur rendement du dividende historique sur 12 mois avec une limite individuelle plafonnée à 3 %.
Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, dans la mesure du possible, tous les titres de l'indice dans leurs pondérations respectives. Le fonds vise à rééquilibrer ses positions à chaque rééquilibrage de l'indice. Cette méthode est qualifiée de réplication physique complète.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
Informations générales | |
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Devise | EUR |
Traitement des dividendes | Trimestriel |
Investissement minimum | 1 action |
Date de lancement | 6 janv. 2016 |
Parts en circulation | 1 100 001 |
Bourse de cotation |
London Stock Exchange Euronext Paris Euronext Milan SIX Swiss Exchange Deutsche Börse (Xetra) |
Informations complémentaires | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Conforme |
UK reporting status | Yes |
Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie, le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, République tchèque, Singapour (Institutionnel), Slovaquie, Suisse, Suède |
Méthode de réplication | |
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Forme juridique | UCITS Open ended fund |
Méthode de réplication | Physique |
Domicile | Irlande |
Fin de l'année financière | 30 September |
Principaux fournisseurs de services | |
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Emetteur | Invesco Markets III plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Gestionnaire de portefeuilles |
Invesco Capital Management LLC |
Administrateur du fonds | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Information sur le rendement | |
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Fréquence des dividendes | Quarterly |
Utilisation des dividendes | Distributed |
Fin de l'année fiscale | 30 September |
Devise | EUR |
Statistiques du fonds ( 17 avr. 2024 ) | |
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Nombre de titres dans le fonds | 51 |
Recent distributions | |
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Date d'annonce | 7 mars 2024 |
Ex-date | 14 mars 2024 |
Date d'enregistrement | 15 mars 2024 |
Date de paiement | 21 mars 2024 |
Distribution par parts | 0,1081 |
Devise | EUR |
Télécharger toutes les distributions |
Informations clés
Code Bloomberg | HDEU LN |
ISIN | IE00BZ4BMM98 |
Code Bloomberg Benchmark | SXEDV5R |
Frais de gestion | 0,30 % |
NAV (17 avr. 2024) | €24.92 |
AUM | €27,408,923 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Physical |
Securities lending | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (17 avr. 2024) | €10,030,556,521 |
Profil ESG
(Fund 17 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.62 |
Carbon Intensity | 157.52 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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