Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist
Economic exposure
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L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 9 avr. 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| ASML HOLDING ORD | NL0010273215 | 9,44 % |
| LVMH ORD | FR0000121014 | 5,84 % |
| SAP ORD | DE0007164600 | 5,33 % |
| TOTALENERGIES ORD | FR0000120271 | 4,59 % |
| SIEMENS N ORD | DE0007236101 | 3,70 % |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | FR0000121972 | 3,37 % |
| ALLIANZ ORD | DE0008404005 | 2,95 % |
| L'OREAL ORD | FR0000120321 | 2,86 % |
| SANOFI ORD | FR0000120578 | 2,85 % |
| AIR LIQUIDE ORD | FR0000120073 | 2,80 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 4,56 % |
| ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 4,56 % |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 3,14 % |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 3,14 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 3,05 % |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,94 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 2,78 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,47 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,47 % |
| WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,98 % |
| SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,81 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,80 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,70 % |
| OCI NV | NL0010558797 | 1,50 % |
| CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,48 % |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,24 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,19 % |
| RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 1,18 % |
| ALCON INC | CH0432492467 | 1,13 % |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,11 % |
| PUMA SE | DE0006969603 | 1,08 % |
| MSCI INC | US55354G1004 | 1,07 % |
| ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,06 % |
| GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,04 % |
| NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,02 % |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,960 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,950 % |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,950 % |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,950 % |
| ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,940 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,920 % |
| EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,860 % |
| BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,840 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,840 % |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,830 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,820 % |
| LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,810 % |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,780 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,740 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,730 % |
| ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,730 % |
| LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,720 % |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,710 % |
| VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,630 % |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | SE0010100958 | 0,620 % |
| CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 0,610 % |
| BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,610 % |
| EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,600 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,590 % |
| PHILLIPS 66 | US7185461040 | 0,580 % |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,580 % |
| MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,570 % |
| ERICSSON LM-B SHS | SE0000108656 | 0,570 % |
| INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,560 % |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,540 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,540 % |
| BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,540 % |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,530 % |
| JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,530 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,510 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,500 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,490 % |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,490 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,480 % |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,480 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,470 % |
| WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,460 % |
| GARTNER INC | US3666511072 | 0,450 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,440 % |
| STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,440 % |
| CENCORA INC | US03073E1055 | 0,440 % |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,430 % |
| SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,430 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,430 % |
| CONSOLIDATED EDISON INC | US2091151041 | 0,430 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,420 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,420 % |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,400 % |
| SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,390 % |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | US57060D1081 | 0,390 % |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,390 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,390 % |
| OMV AG | AT0000743059 | 0,380 % |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,360 % |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,360 % |
| HOIST FINANCE AB | SE0006887063 | 0,360 % |
| RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,340 % |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,280 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,280 % |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | US1713401024 | 0,270 % |
| HEINEKEN HOLDING NV | NL0000008977 | 0,260 % |
| VERISK ANALYTICS INC | US92345Y1064 | 0,250 % |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | US84790A1051 | 0,240 % |
| AAK AB | SE0011337708 | 0,240 % |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,240 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,240 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,230 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,230 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,220 % |
| LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,220 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,220 % |
| IMCD NV | NL0010801007 | 0,220 % |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,220 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,220 % |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,220 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,220 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,220 % |
| KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,210 % |
| NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,210 % |
| DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,200 % |
| GENUINE PARTS CO | US3724601055 | 0,190 % |
| BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,190 % |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,190 % |
| CATALENT INC | US1488061029 | 0,180 % |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,180 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,170 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,160 % |
| SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS | US78467J1007 | 0,160 % |
| JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,160 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,160 % |
| TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,160 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,160 % |
| KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,150 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,150 % |
| SCOUT24 SE | DE000A12DM80 | 0,150 % |
| VEIDEKKE ASA | NO0005806802 | 0,150 % |
| BIOGAIA AB-B SHS | SE0017769995 | 0,150 % |
| TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,150 % |
| FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 0,140 % |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,140 % |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,140 % |
| WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,120 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 0,120 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,120 % |
| CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,120 % |
| AMBEA AB | SE0009663826 | 0,120 % |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,110 % |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,110 % |
| INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,110 % |
| COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,110 % |
| MONDAY.COM LTD | IL0011762130 | 0,100 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,100 % |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,100 % |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,100 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,100 % |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,100 % |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SE0015988019 | 0,100 % |
| LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,0900 % |
| PFIZER INC | US7170811035 | 0,0900 % |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,0900 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,0900 % |
| STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,0800 % |
| AMBEV SA-ADR | US02319V1035 | 0,0800 % |
| SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 0,0800 % |
| ENOVIS CORP | US1940145022 | 0,0700 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0700 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,0700 % |
| LOEWS CORP | US5404241086 | 0,0600 % |
| PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0,0600 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0600 % |
| INSULET CORP | US45784P1012 | 0,0600 % |
| EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,0600 % |
| FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0500 % |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,0500 % |
| KRONES AG | DE0006335003 | 0,0500 % |
| BRIGHTVIEW HOLDINGS INC | US10948C1071 | 0,0500 % |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0500 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,0500 % |
| EXELON CORP | US30161N1019 | 0,0500 % |
| ACCO BRANDS CORP | US00081T1088 | 0,0500 % |
| RAISIO PLC-V SHS | FI0009002943 | 0,0500 % |
| FIRST SOLAR INC | US3364331070 | 0,0500 % |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0400 % |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,0400 % |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,0400 % |
| MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,0400 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0400 % |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,0400 % |
| SSR MINING INC | CA7847301032 | 0,0400 % |
| HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0400 % |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,0400 % |
| EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,0400 % |
| EXXON MOBIL CORP | US30231G1022 | 0,0300 % |
| BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0300 % |
| SELECT ENERGY SERVICES INC-A | US81617J3014 | 0,0300 % |
| CORNING INC | US2193501051 | 0,0300 % |
| VAISALA OYJ- A SHS | FI0009900682 | 0,0300 % |
| ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0300 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0300 % |
| VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,0300 % |
| TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,0300 % |
| UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,0300 % |
| KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,0300 % |
| THERAVANCE BIOPHARMA INC | KYG8807B1068 | 0,0300 % |
| KIMBALL ELECTRONICS INC | US49428J1097 | 0,0200 % |
| TOBII AB | SE0002591420 | 0,0200 % |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,0200 % |
| KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,0200 % |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0200 % |
| HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0200 % |
| ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 0,0200 % |
| ATLASSIAN CORP-CL A | US0494681010 | 0,0200 % |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | US74624M1027 | 0,0200 % |
| NEL ASA | NO0010081235 | 0,0200 % |
| GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,0200 % |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0200 % |
| SOUTHERN MISSOURI BANCORP | US8433801060 | 0,0100 % |
| TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,0100 % |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,0100 % |
| AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,0100 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | US03076C1062 | 0,0100 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0100 % |
| VALE SA-SP ADR | US91912E1055 | 0,0100 % |
| HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,0100 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0100 % |
| BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,0100 % |
| SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,0100 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0100 % |
| KOENIG & BAUER AG | DE0007193500 | 0,0100 % |
| BURE EQUITY AB | SE0000195810 | 0,0100 % |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0100 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0100 % |
| HUMANA INC | US4448591028 | 0,00 % |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00 % |
| JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,00 % |
| VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 0,00 % |
| KONGSBERG AUTOMOTIVE HOLDING | NO0003033102 | 0,00 % |
| MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,00 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,00 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,00 % |
| NATERA INC | US6323071042 | 0,00 % |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 32.4% |
| Goldman Sachs | 27.94% |
| Société Générale | 21.61% |
| JP Morgan Chase Bank | 18.05% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | SDJE5D GY |
| ISIN | IE00B5B5TG76 |
| Code Bloomberg Benchmark | SX5T |
| Frais de gestion | 0,05 % |
| Frais de swap | 0,35 % |
| NAV (17 avr. 2024) | €48.20 |
| AUM | €479,373,335 |
| Devise | EUR |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (17 avr. 2024) | €42,309,730,576 |
Profil ESG
(Index 17 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 7.92 |
| Carbon Intensity | 69.74 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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