Exposition sectorielle

as of 31 mars 2020 (%)

Country exposure

as of 31 mars 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,29 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,63 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,95 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 2,57 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,57 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,02 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,01 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,95 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,92 %
BASF SE DE000BASF111 1,82 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,73 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,67 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,61 %
QUALCOMM INC US7475251036 1,60 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,59 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,56 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 1,56 %
FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL US3208671046 1,55 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,47 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,44 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,43 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 1,42 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,42 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 1,39 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,33 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,33 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,33 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,33 %
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 1,30 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,30 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,27 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,26 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A DK0060696300 1,26 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,26 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,26 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,25 %
AGEAS BE0974264930 1,20 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,17 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,17 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 1,15 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,14 %
VALE SA-SP ADR US91912E1055 1,11 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,10 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,09 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,01 %
SAP SE DE0007164600 0,990 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,980 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,970 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,950 %
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I US88023U1016 0,940 %
UCB SA BE0003739530 0,920 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,900 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,810 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,810 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,800 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,750 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,750 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,740 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,730 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,730 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,720 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,720 %
VOPAK NL0009432491 0,720 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,700 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,690 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,670 %
CODEXIS INC US1920051067 0,630 %
REPSOL SA ES0173516115 0,590 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,560 %
OMV AG AT0000743059 0,560 %
MOWI ASA NO0003054108 0,560 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,530 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,500 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,460 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,440 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,400 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,390 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,370 %
AEGON NV NL0000303709 0,350 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,350 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,340 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,330 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,320 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,300 %
SONAE PTSON0AM0001 0,260 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,240 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,230 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,230 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,230 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,200 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,150 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,140 %
RTL GROUP LU0061462528 0,130 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,110 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0900 %
LANXESS AG DE0005470405 0,0500 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0400 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0400 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0300 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0200 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0100 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Code Bloomberg Benchmark SX5T
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (1 avr. 2020) €58.68
AUM €265,939,619
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

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L’objectif d’investissement du fonds est de répliquer l’indice à rendement total net ; afin de réduire l’écart de suivi (tracking error) sur cet indice après déduction des commissions et de la retenue fiscale à la source, le Gestionnaire d’investissement a souscrit un contrat de swap contre la performance brute de l’indice. Pour cette nouvelle performance contre l’indice à rendement total net, les contreparties au contrat de swap peuvent facturer une commission maximale de 0,35 %. Le montant de commission déduit ne peut être supérieur à la différence existant entre les performances nette et brute de l’indice. La commission appliquée au contrat de swap équivaudra donc toujours à une commission de 0 % sur la performance de l’indice à rendement total net.