Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist
Description du produit
Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice Bloomberg Euro Treasury Majors Bond (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.
L'Indice de référence mesure la performance de la dette publique à taux fixe libellée en euros. Pour être éligible, un pays doit avoir une émission de 50 milliards d'euros ; si l'émission d'un pays tombe en dessous de 40 milliards d'euros, il sort de l'indice. La liste des pays éligibles est revue chaque année. Pour entrer dans l'Indice de référence, les titres doivent être libellés en euros, être notés « investment grade » (Baa3/BBB-/BBB- ou plus) en utilisant la note moyenne de Moody's, S&P et Fitch, avoir un encours minimum de 300 millions d'euros et avoir une durée d'au moins un an jusqu'à l'échéance finale, indépendamment de l'optionnalité. Pour rester dans l'Indice de référence, les titres doivent être notés B3/B-/B- ou plus, après exclusion des notes les plus élevées et les plus basses disponibles. Les émissions d’obligations gouvernementales libellées en monnaie locale sont notées sur la base de la notation souveraine à long terme en monnaie locale de Moody's, S&P et Fitch. La composition de l'Indice de référence est rééquilibrée chaque mois.
Les gestionnaires de portefeuille visent à atteindre l'objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres de l'indice représentant les caractéristiques de l'ensemble de l'indice. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
Informations générales | |
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Devise | EUR |
Traitement des dividendes | Trimestriel |
Investissement minimum | 1 action |
Date de lancement | 28 août 2019 |
Parts en circulation | 397 498 |
Bourse de cotation |
Deutsche Börse (Xetra) Euronext Milan SIX Swiss Exchange |
Informations complémentaires | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Conforme |
UK reporting status | Yes |
Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie, le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour (Institutionnel), Suisse, Suède |
Méthode de réplication | |
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Forme juridique | UCITS Open ended fund |
Méthode de réplication | Physique |
Domicile | Irlande |
Fin de l'année financière | 31 December |
Principaux fournisseurs de services | |
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Emetteur | Invesco Markets II plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Gestionnaire de portefeuilles |
Invesco Capital Management LLC |
Administrateur du fonds | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Information sur le rendement | |
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Fréquence des dividendes | Quarterly |
Utilisation des dividendes | Distributed |
Fin de l'année fiscale | 31 December |
Devise | EUR |
Statistiques du fonds ( 17 avr. 2024 ) | |
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Nombre de titres dans le fonds | 420 |
Recent distributions | |
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Date d'annonce | 7 mars 2024 |
Ex-date | 14 mars 2024 |
Date d'enregistrement | 15 mars 2024 |
Date de paiement | 21 mars 2024 |
Distribution par parts | 0,2284 |
Devise | EUR |
Télécharger toutes les distributions |
Informations clés
Code Bloomberg | EIBB GY |
ISIN | IE00BGJWWX56 |
Code Bloomberg Benchmark | I34046EU |
Frais de gestion | 0,07 % |
NAV (17 avr. 2024) | €32.70 |
AUM | €12,999,634 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Physical |
Securities lending | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
Umbrella AUM (17 avr. 2024) | €13,317,069,430 |
Profil ESG
(Fund 17 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.35 |
Carbon Intensity | N/A |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
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ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.