Classe d'actifs

as of 31 janv. 2020 (%)

Maturité effective

as of 31 janv. 2020 (%)

Country exposure

as of 31 janv. 2020 (%)

Devise

as of 31 janv. 2020 (%)

Notation de crédit

as of 31 janv. 2020 (%)

Top 10 des expositions au 26 févr. 2020 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 3.5% 25/04/2026 FR0010916924 N/A 3.5 4,26 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.75% 01/09/2028 IT0004889033 N/A 4.75 3,43 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 15/11/2025 IT0005345183 N/A 2.5 3,14 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01/10/2023 IT0005344335 N/A 2.45 2,99 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 2.5% 25/05/2030 FR0011883966 N/A 2.5 2,83 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0.5% 15/02/2028 DE0001102440 N/A 0.5 2,64 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 4.75% 25/04/2035 FR0010070060 N/A 4.75 2,27 %
SPAIN GOVT BOND 5.75% 30/07/2032 ES0000012411 N/A 5.75 2,06 %
SPAIN GOVT BOND 4.65% 30/07/2025 ES00000122E5 N/A 4.65 2,00 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6% 01/05/2031 IT0001444378 N/A 6 1,91 %

Informations clés

Code Bloomberg EIBB GY
ISIN IE00BGJWWX56
Code Bloomberg Benchmark I34046EU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (26 févr. 2020) €39.63
AUM €8,044,014
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque général d'investissement : La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi.

Risque de crédit : La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de
créance à rendement élevé.

Risque de taux d’intérêt : Les fluctuations des taux d’intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.

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