Description du produit

The Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF aims to achieve the performance of the Bloomberg Barclays Euro Government Select 5-7 Year Index (“the Index”). To achieve the investment objective, the fund will employ sampling techniques to select securities from the Index. The fund will also take a pragmatic approach to the way the portfolio is rebalanced during the month.

The Index is designed to measure the performance of EUR-denominated, fixed-rate government debt, with five to seven years in remaining time to maturity issued by France, Germany, Italy, the Netherlands and Spain. The securities that comprise the Index must be denominated in EUR; have a rating of B3/B-/B- or higher using the middle rating of Moody’s, S&P and Fitch (after dropping the highest and lowest available ratings); have a minimum par amount outstanding of EUR 300 million, and at least five and up to, but not including, seven years to maturity, regardless of optionality. Local currency treasury issues are rated using the long-term local currency sovereign rating from Moody's, S&P and Fitch. The Index rebalances monthly.

Information de sécurité

Informations générales
Devise EUR
Traitement des dividendes Trimestriel
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 29 août 2019
Parts en circulation 50 000
Bourse de cotation Deutsche Borse (Xetra)
Borsa Italiana
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Oui
UK reporting status Yes
Passeport Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Switzerland (Qualified investors only), Spain, Sweden, UK
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Physique
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 31 December
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 0,0000
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets II Plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Gestionnaire
de portefeuilles
Invesco Capital Management LLC
Administrateur du fonds BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Depositary BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Administrateur BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco Investment Management Ltd
Information sur le rendement
Fréquence des dividendes Quarterly
Utilisation des rendements Distributed
Statistiques du fonds ( 20 janv. 2020 )
Nombre de titres dans le fonds 22
Recent distributions
Date d'annonce
Ex-date N/A
Date d'enregistrement N/A
Date de paiement N/A
Distribution par parts N/A
Télécharger toutes les distributions

Informations clés

Code Bloomberg EIB7 GY
ISIN IE00BGJWWT11
Code Bloomberg Benchmark I34060EU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (20 janv. 2020) €39.22
AUM €1,961,139
Devise EUR

Principaux risques liés au fonds

Risque général d'investissement  : La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi

Risque lié à la concentration : Le Fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Risque de crédit : La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé.

Risque de taux d’intérêt : Les fluctuations des taux d’intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.