Classe d'actifs

as of 30 avr. 2020 (%)

Maturité effective

as of 30 avr. 2020 (%)

Country exposure

as of 30 avr. 2020 (%)

Devise

as of 30 avr. 2020 (%)

Notation de crédit

as of 30 avr. 2020 (%)

Top 10 des expositions au 28 mai 2020 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0.5% 25/05/2025 FR0012517027 N/A 0.5 7,70 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0.25% 25/11/2026 FR0013200813 N/A 0.25 7,10 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0.5% 15/02/2026 DE0001102390 N/A 0.5 6,90 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 0.5% 25/05/2026 FR0013131877 N/A 0.5 6,74 %
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BON 1% 25/11/2025 FR0012938116 N/A 1 5,78 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 0.25% 15/02/2027 DE0001102416 N/A 0.25 5,76 %
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.5% 15/11/2025 IT0005345183 N/A 2.5 5,28 %
SPAIN GOVT BOND 2.15% 31/10/2025 ES00000127G9 N/A 2.15 5,06 %
SPAIN GOVT BOND 1.3% 31/10/2026 ES00000128H5 N/A 1.3 5,01 %
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUN 1% 15/08/2025 DE0001102382 N/A 1 4,68 %

Informations clés

Code Bloomberg EIB7 GY
ISIN IE00BGJWWT11
Code Bloomberg Benchmark I34060EU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (28 mai 2020) €39.27
AUM €1,963,250
Devise EUR
Umbrella AUM (28 mai 2020) €3,559,544,432

Principaux risques liés au fonds

Risque général d'investissement  : La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent diminuer comme augmenter et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité du montant que vous avez investi

Risque lié à la concentration : Le Fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Risque de crédit : La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé.

Risque de taux d’intérêt : Les fluctuations des taux d’intérêt se répercuteront sur la valeur du Fonds.

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