Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc
Description du produit
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (l'« Indice de référence ») moins les frais.
L'indice de référence est conçu pour mesurer la performance des titres hybrides, libellés en euros, émis par des sociétés non financières ou des organismes publics. Des contraintes ont été mises en place pour améliorer la négociabilité et la qualité du crédit de l'indice, les composantes devant avoir un encours minimum de 500 millions d'euros, des échéances d'au moins 1,5 an à compter de l'émission et une notation de crédit minimum de Ba1/BB+. En outre, les titres individuels seront plafonnés à 8 % de la valeur globale de l'indice. La composition de l'Indice de référence est rééquilibrée chaque mois.
Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, dans la mesure du possible, tous les titres de l'indice dans leurs pondérations respectives. Le fonds vise à rééquilibrer ses positions à chaque rééquilibrage de l'indice. Cette méthode est qualifiée de réplication physique complète.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
| Informations générales | |
|---|---|
| Devise | EUR |
| Traitement des dividendes | réinvestis |
| Investissement minimum | 1 action |
| Date de lancement | 17 sept. 2020 |
| Parts en circulation | 1 684 550 |
| Bourse de cotation |
Deutsche Börse (Xetra) Euronext Milan |
| Informations complémentaires | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Yes |
| UCITS | Conforme |
| UK reporting status | Yes |
| Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie, le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Suisse (Institutionnel), Suède |
| Méthode de réplication | |
|---|---|
| Forme juridique | UCITS Open ended fund |
| Méthode de réplication | Physique |
| Domicile | Irlande |
| Fin de l'année financière | 31 December |
| Principaux fournisseurs de services | |
|---|---|
| Emetteur | Invesco Markets II plc |
| Manager | Invesco Investment Management Limited |
| Gestionnaire de portefeuilles |
Invesco Capital Management LLC |
| Administrateur du fonds | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
| Information sur le rendement | |
|---|---|
| Fréquence des dividendes | Continuously reinvested |
| Utilisation des dividendes | Accumulating |
| Fin de l'année fiscale | 31 December |
| Devise | EUR |
| Statistiques du fonds ( 17 avr. 2024 ) | |
|---|---|
| Nombre de titres dans le fonds | 145 |
Informations clés
| Code Bloomberg | EHBA GY |
| ISIN | IE00BKWD3B81 |
| Code Bloomberg Benchmark | I35142EU |
| Frais de gestion | 0,39 % |
| NAV (17 avr. 2024) | €39.83 |
| AUM | €174,916,507 |
| Devise | EUR |
| Méthode de réplication | Physical |
| Securities lending | Yes |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 2 |
| Umbrella AUM (17 avr. 2024) | €13,317,069,430 |
Profil ESG
(Fund 17 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 7.13 |
| Carbon Intensity | 220.75 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
«Bloomberg® » et Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, en ce compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg »), et font l’objet d’une licence accordée pour être utilisée à certaines fins par Invesco Ltd et ses filiales (« Invesco »). Bloomberg n’est pas affiliée à Invesco, et Bloomberg ne saurait approuver, cautionner, vérifier ou recommander le Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF. Bloomberg ne saurait garantir l’opportunité, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations relatives au Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.