Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist
Description du produit
Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.
L'Indice de référence comprend des obligations souveraines de pays émergents à taux fixe et variable libellés en USD. Pour être inclus, les titres doivent avoir un encours minimum de 500 millions de dollars US et une échéance finale d'au moins un an. La liste des pays émergents est fixe et est révisée chaque année. Pour être inclus, les pays doivent être soit définis par la Banque mondiale comme des pays à revenu faible ou moyen soit comme des pays non avancés par le FMI. Les titres de qualité investissement, à haut rendement et non notés sont autorisés.
Les gestionnaires de portefeuille visent à atteindre l'objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres de l'indice représentant les caractéristiques de l'ensemble de l'indice. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.
Cet ETF est géré passivement.
Product information
Informations clés
| Code Bloomberg | PEMD LN |
| ISIN | IE00BF51K132 |
| Code Bloomberg Benchmark | BSSUTRUU |
| Frais de gestion | 0,25 % |
| NAV (15 avr. 2024) | $15.30 |
| AUM | $22,994,255 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Physical |
| Securities lending | Yes |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
| Umbrella AUM (15 avr. 2024) | $14,225,319,632 |
Profil ESG
(Fund 15 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
| Quality Score (0-10) | 4.11 |
| Carbon Intensity | 5.60 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco PowerShares.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.