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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Le Fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds.

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 28 mars 2024 (%)

Répartition géographique

as of 28 mars 2024 (%)

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 28 mars 2024 (%)

Nom ISIN Cusip Pondération
MICROSTRATEGY INC-CL A USD0.001 US5949724083 594972408 12,15 %
CLEANSPARK INC USD NPV US18452B2097 18452B209 10,25 %
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A USD 0.0000 US19260Q1076 19260Q107 7,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10 TW0002330008 Y84629107 4,67 %
MONEX GROUP INC NPV JP3869970008 J4656U102 4,29 %
RIOT PLATFORMS IN USD NPV US7672921050 767292105 4,01 %
SBI HOLDINGS INC NPV JP3436120004 J6991H100 4,00 %
CIPHER MINING INC USD 1.0000 US17253J1060 17253J106 3,92 %
BITFARMS LTD/CANADA USD NPV CA09173B1076 09173B107 3,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 KR7005930003 Y74718100 3,25 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 15%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%
Average amount on loan (29 févr. 2024) 5.84%
Securities lending return (29 févr. 2024) 0.2364%

Le montant moyen du prêt correspond au pourcentage moyen des actifs du fonds qui ont été prêtés au cours des 12 mois précédents.

Le rendement des prêts de titres correspond aux revenus nets des prêts de titres gagnés au cours de la période de 12 mois précédente, exprimé en pourcentage de rendement annualisé par rapport à l'actif moyen du fonds au cours de la même période.

Assets on Loan

as of 29 févr. 2024 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 27 mars 2024 (%)

Collateral Held by Country

as of 27 mars 2024 (%)

Collatéral par devise

as of 27 mars 2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 27 mars 2024

Nom Cusip ISIN Pondération
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CAZ4 US91282CAZ41 9,37 %
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828H45 US912828H458 9,18 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CBW0 US91282CBW01 8,97 %
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 9128282L3 US9128282L36 5,65 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CGV7 US91282CGV72 4,27 %
0 1/4 TRIB 50 912810SM1 US912810SM18 3,50 %
1 1/8 TRIN A 33 91282CGK1 US91282CGK18 3,17 %
AMAZON COM INC COM 023135106 US0231351067 2,72 %
MICROSOFT CORP COM 594918104 US5949181045 1,72 %
Other N/A N/A 51,46 %

Informations clés

Code Bloomberg BCHN LN
ISIN IE00BGBN6P67
Code Bloomberg Benchmark BLOCK
Frais de gestion 0,65 %
NAV (28 mars 2024) $102.29
AUM $708,383,844
Devise USD
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (28 mars 2024) $14,522,758,565

Profil ESG

(Fund 28 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.01
Carbon Intensity 30.01

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.