Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 3 des expositions au 11 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
PROCTER & GAMBLE ORD | US7427181091 | 14,70 % |
COSTCO WHOLESALE ORD | US22160K1051 | 12,20 % |
WALMART ORD | US9311421039 | 10,00 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 7,67 % |
UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 6,23 % |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 5,49 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 4,21 % |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 3,95 % |
AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 3,91 % |
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 3,89 % |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 3,72 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 3,31 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 3,14 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 3,10 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 3,07 % |
BLACKROCK INC | US09247X1019 | 2,97 % |
LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 2,60 % |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 2,56 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 2,53 % |
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | US4577301090 | 2,46 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 2,37 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,33 % |
DR HORTON INC | US23331A1097 | 2,12 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 2,06 % |
DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 1,83 % |
VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 1,63 % |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 1,54 % |
FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 1,54 % |
AXOGEN INC | US05463X1063 | 1,53 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 1,35 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,27 % |
VESTIS CORP | US29430C1027 | 1,22 % |
CROWN HOLDINGS INC | US2283681060 | 1,21 % |
AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,09 % |
DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 1,06 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,880 % |
UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,720 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,700 % |
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,640 % |
AIR LEASE CORP | US00912X3026 | 0,620 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,600 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,570 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,440 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,280 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,280 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,280 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,270 % |
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,250 % |
IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,250 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,250 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,240 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,190 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,170 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,170 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,160 % |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,160 % |
ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,160 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,150 % |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,140 % |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,140 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,130 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,130 % |
CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,130 % |
AXT INC | US00246W1036 | 0,110 % |
QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0900 % |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0900 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0900 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0900 % |
FIRST COMMUNITY BANKSHARES | US31983A1034 | 0,0800 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,0700 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0700 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0600 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0600 % |
DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,0500 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0400 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0400 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0400 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0400 % |
SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0400 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0400 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0400 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0400 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0400 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0400 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0400 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0400 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0400 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0400 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0400 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0400 % |
ITURAN LOCATION AND CONTROL | IL0010818685 | 0,0400 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0300 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0300 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0300 % |
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0300 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,0300 % |
TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,0300 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0300 % |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0300 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,0300 % |
HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 0,0300 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0300 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,0300 % |
ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,0100 % |
NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,0100 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00 % |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,00 % |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,00 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 22 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 96.29% |
Goldman Sachs | 3.71% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XLPS LN |
ISIN | IE00B435BG20 |
Code Bloomberg Benchmark | SPSUCSN |
Frais de gestion | 0,14 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (23 avr. 2024) | $620.20 |
AUM | $27,924,035 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (23 avr. 2024) | $45,656,457,973 |
Profil ESG
(Index 23 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.92 |
Carbon Intensity | 40.16 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
Standard & Poor et S&P ® sont des marques déposées de Standard & Poor Financial Services LLC («S&P») et ont été autorisés pour une utilisation par Invesco. Les ETF ne sont pas commandités, endossés, vendus ou promus par S&P ou ses sociétés affiliées, et S&P et ses filiales ne font aucune déclaration, garantie ou condition concernant l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts / actions dans les ETF.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.