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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 5 mars 2024 (%)
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 21,60 % |
| TESLA ORD | US88160R1014 | 13,60 % |
| HOME DEPOT ORD | US4370761029 | 10,30 % |
| MCDONALD'S ORD | US5801351017 | 5,80 % |
| LOWE'S COMPANIES ORD | US5486611073 | 3,80 % |
| BOOKING HOLDINGS ORD | US09857L1089 | 3,30 % |
| NIKE CL B ORD | US6541061031 | 3,30 % |
| TJX ORD | US8725401090 | 3,10 % |
| STARBUCKS ORD | US8552441094 | 2,90 % |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD | US1696561059 | 2,00 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 8,44 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 5,03 % |
| COUPANG INC | US22266T1097 | 4,55 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 3,07 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 2,97 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 2,62 % |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 2,50 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 2,43 % |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 2,29 % |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 2,15 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 2,05 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,94 % |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,87 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,86 % |
| CMS ENERGY CORP | US1258961002 | 1,84 % |
| VISTEON CORP | US92839U2069 | 1,76 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1,74 % |
| MANPOWERGROUP INC | US56418H1005 | 1,62 % |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 1,54 % |
| QORVO INC | US74736K1016 | 1,50 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,43 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,41 % |
| INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 1,39 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,28 % |
| BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 1,27 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,23 % |
| VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 1,21 % |
| LENDINGCLUB CORP | US52603A2087 | 1,17 % |
| BLACKLINE INC | US09239B1098 | 1,16 % |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 1,12 % |
| PACIRA PHARMACEUTICALS INC | US6951271005 | 1,04 % |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 1,02 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,00 % |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,990 % |
| FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,900 % |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,870 % |
| VALE SA-SP ADR | US91912E1055 | 0,840 % |
| MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,770 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,730 % |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,720 % |
| PEAPACK GLADSTONE FINL CORP | US7046991078 | 0,700 % |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,680 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,680 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,580 % |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,570 % |
| ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,570 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,560 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,540 % |
| UNISYS CORP | US9092143067 | 0,530 % |
| HCI GROUP INC | US40416E1038 | 0,520 % |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | US9043111072 | 0,520 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,510 % |
| AVERY DENNISON CORP | US0536111091 | 0,510 % |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,490 % |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,480 % |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,470 % |
| INDEPENDENT BANK CORP - MICH | US4538386099 | 0,450 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,450 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,420 % |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 0,410 % |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | US03753U1060 | 0,400 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,400 % |
| ALLY FINANCIAL INC | US02005N1000 | 0,400 % |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,400 % |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,390 % |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | US00773J2024 | 0,380 % |
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN | US14057J1016 | 0,380 % |
| PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,370 % |
| SEABRIDGE GOLD INC | CA8119161054 | 0,360 % |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,350 % |
| COLUMBUS MCKINNON CORP/NY | US1993331057 | 0,330 % |
| PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,320 % |
| OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,320 % |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | US04247X1028 | 0,310 % |
| CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 0,300 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,280 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,280 % |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,280 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,270 % |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,270 % |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,270 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,270 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,270 % |
| MOWI ASA | NO0003054108 | 0,270 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,270 % |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,270 % |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,260 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,240 % |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,240 % |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,230 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,210 % |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,210 % |
| SILK ROAD MEDICAL INC | US82710M1009 | 0,210 % |
| VICOR CORP | US9258151029 | 0,210 % |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,200 % |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,190 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,190 % |
| GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,190 % |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,180 % |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,170 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,170 % |
| ASGN INC | US00191U1025 | 0,160 % |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,160 % |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,140 % |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,140 % |
| FRONTDOOR INC | US35905A1097 | 0,130 % |
| STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,110 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,110 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,110 % |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,100 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,100 % |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,0900 % |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,0900 % |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 0,0800 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0800 % |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,0800 % |
| V2X INC | US92242T1016 | 0,0800 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0800 % |
| NLIGHT INC | US65487K1007 | 0,0700 % |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,0600 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0600 % |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0600 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0600 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500 % |
| GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,0500 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,0500 % |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,0400 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0400 % |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,0300 % |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,0300 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0300 % |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | US02081G2012 | 0,0200 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0200 % |
| FIRST COMMONWEALTH FINL CORP | US3198291078 | 0,0100 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100 % |
| MEI PHARMA INC | US55279B3015 | 0,00 % |
| CARPARTS.COM INC | US14427M1071 | 0,00 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Morgan Stanley | 73.87% |
| Goldman Sachs | 26.13% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | XLYS LN |
| ISIN | IE00B449XP68 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPSUCDN |
| Frais de gestion | 0,14 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (18 avr. 2024) | $585.31 |
| AUM | $71,234,898 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (18 avr. 2024) | $44,881,526,412 |
Profil ESG
(Index 18 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 5.89 |
| Carbon Intensity | 57.20 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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