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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds. Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps. Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 13 févr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 13 févr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 2 des expositions au 13 févr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 23,30 %
NETFLIX ORD US64110L1061 12,10 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 27 mars 2024 (%)

Répartition géographique

as of 27 mars 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 7,47 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,54 %
SEA LTD-ADR US81141R1005 3,44 %
INCYTE CORP US45337C1027 3,24 %
NETFLIX INC US64110L1061 3,21 %
DELTA AIR LINES INC US2473617023 3,05 %
CROCS INC US2270461096 2,59 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,57 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 2,55 %
DAVITA INC US23918K1088 2,43 %
GMS INC US36251C1036 2,16 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 2,11 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 2,11 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 1,93 %
UNUM GROUP US91529Y1064 1,82 %
WIX.COM LTD IL0011301780 1,78 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,75 %
RAMBUS INC US7509171069 1,74 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 1,73 %
AON PLC-CLASS A IE00BLP1HW54 1,61 %
RADNET INC US7504911022 1,51 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,50 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 1,45 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 1,38 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 1,32 %
ONEMAIN HOLDINGS INC US68268W1036 1,18 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 1,10 %
ICU MEDICAL INC US44930G1076 1,10 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,02 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,02 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,940 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,930 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,900 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,890 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,870 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,860 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,860 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,840 %
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 0,810 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,750 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,740 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,690 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,690 %
KENVUE INC US49177J1025 0,610 %
ENOVIS CORP US1940145022 0,600 %
CALIX INC US13100M5094 0,590 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,580 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,560 %
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,550 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,530 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,530 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,530 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,530 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,530 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,520 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,510 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,500 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,480 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,480 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,470 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,470 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,470 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,470 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,470 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,460 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,450 %
PRICESMART INC US7415111092 0,450 %
ALCON INC CH0432492467 0,440 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,420 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,400 %
XENON PHARMACEUTICALS INC CA98420N1050 0,390 %
MSCI INC US55354G1004 0,380 %
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,370 %
SNAP INC - A US83304A1060 0,360 %
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,360 %
YELP INC US9858171054 0,360 %
SJW GROUP US7843051043 0,350 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,350 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,340 %
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,320 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,290 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,290 %
SANMINA CORP US8010561020 0,280 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,280 %
CIENA CORP US1717793095 0,280 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,280 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,270 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,270 %
KIRBY CORP US4972661064 0,270 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,260 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,250 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,250 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,240 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,230 %
ALLETE INC US0185223007 0,200 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,190 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,190 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,180 %
CAREDX INC US14167L1035 0,180 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,170 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,120 %
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN US24344T1016 0,110 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,100 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,0900 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0800 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,0700 %
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,0700 %
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL US1910981026 0,0700 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0700 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0700 %
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0600 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0600 %
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,0600 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0600 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0600 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0600 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,0500 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0500 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,0500 %
BANKUNITED INC US06652K1034 0,0500 %
INTUIT INC US4612021034 0,0500 %
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,0400 %
UNIFI INC US9046772003 0,0400 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,0400 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,0400 %
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,0300 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0300 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0300 %
DYNE THERAPEUTICS INC US26818M1080 0,0200 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,0100 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0100 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0100 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0100 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0100 %
TREDEGAR CORP US8946501009 0,0100 %
IDENTIV INC US45170X2053 0,00 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,00 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,00 %
CULP INC US2302151053 0,00 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,00 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,00 %
INSULET CORP US45784P1012 0,00 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,00 %
DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 27 mars 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 53.45%
Goldman Sachs 46.55%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XLCS LN
ISIN IE00BG7PP820
Code Bloomberg Benchmark SPSUCSUN
Frais de gestion 0,14 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (27 mars 2024) $70.52
AUM $101,603,856
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27 mars 2024) $46,712,548,748

Profil ESG

(Index 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.60
Carbon Intensity 14.15

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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