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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 2 des expositions au 13 févr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 23,30 % |
NETFLIX ORD | US64110L1061 | 12,10 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,47 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,54 % |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 3,44 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 3,24 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 3,21 % |
DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 3,05 % |
CROCS INC | US2270461096 | 2,59 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,57 % |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 2,55 % |
DAVITA INC | US23918K1088 | 2,43 % |
GMS INC | US36251C1036 | 2,16 % |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 2,11 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,11 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,93 % |
UNUM GROUP | US91529Y1064 | 1,82 % |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 1,78 % |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 1,75 % |
RAMBUS INC | US7509171069 | 1,74 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,73 % |
AON PLC-CLASS A | IE00BLP1HW54 | 1,61 % |
RADNET INC | US7504911022 | 1,51 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 1,50 % |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 1,45 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 1,38 % |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 1,32 % |
ONEMAIN HOLDINGS INC | US68268W1036 | 1,18 % |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 1,10 % |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 1,10 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 1,02 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,02 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,940 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,930 % |
OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,900 % |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,890 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,870 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,860 % |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,860 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,840 % |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,810 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,750 % |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,740 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,690 % |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,690 % |
KENVUE INC | US49177J1025 | 0,610 % |
ENOVIS CORP | US1940145022 | 0,600 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,590 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,580 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,560 % |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,550 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,530 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,530 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,530 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,530 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,530 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,520 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,510 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,500 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,480 % |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,480 % |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,470 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,470 % |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,470 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,470 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,470 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,460 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,450 % |
PRICESMART INC | US7415111092 | 0,450 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,440 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,420 % |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,400 % |
XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,390 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,380 % |
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,370 % |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,360 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,360 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,360 % |
SJW GROUP | US7843051043 | 0,350 % |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,350 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,340 % |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,320 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,290 % |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,290 % |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,280 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,280 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,280 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,280 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,270 % |
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | US90278Q1085 | 0,270 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,270 % |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,260 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,250 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,250 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,240 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,230 % |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,200 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,190 % |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,190 % |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,180 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,180 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,170 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,120 % |
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN | US24344T1016 | 0,110 % |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,100 % |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,0900 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0800 % |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0700 % |
QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0700 % |
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,0700 % |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0700 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0700 % |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0600 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0600 % |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 0,0600 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0600 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0600 % |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0600 % |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,0500 % |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,0500 % |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,0500 % |
BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,0500 % |
INTUIT INC | US4612021034 | 0,0500 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0400 % |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,0400 % |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0400 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,0400 % |
CARA THERAPEUTICS INC | US1407551092 | 0,0300 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300 % |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300 % |
DYNE THERAPEUTICS INC | US26818M1080 | 0,0200 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,0100 % |
HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,0100 % |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0100 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100 % |
TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,0100 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,00 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,00 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,00 % |
CULP INC | US2302151053 | 0,00 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,00 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,00 % |
INSULET CORP | US45784P1012 | 0,00 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,00 % |
DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 27 mars 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 53.45% |
Goldman Sachs | 46.55% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XLCS LN |
ISIN | IE00BG7PP820 |
Code Bloomberg Benchmark | SPSUCSUN |
Frais de gestion | 0,14 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (27 mars 2024) | $70.52 |
AUM | $101,603,856 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27 mars 2024) | $46,712,548,748 |
Profil ESG
(Index 27 mars 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.60 |
Carbon Intensity | 14.15 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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