Description du produit

L'ETF Commodity Composite Invesco UCITS Acc vise à reproduire la performance de l'indice LGIM Commodity Composite après calcul des frais. L'indice LGIM Commodity Composite est conçu pour offrir une exposition de grande qualité, diversifiée et liquide au marché global des matières premières et il comprend au minimum trois indices sous-jacents, sélectionnés parmi un univers large d'indices de matières premières.

Veuillez également noter qu'avant le 11 juin 2018, ce produit répliquait le LGIM Commodity Composite Index et s'appelait Invesco LGIM Commodity Composite UCITS ETF.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 20 déc. 2011
Parts en circulation 1 126 461
Bourse de cotation London Stock Exchange
London Stock Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Eligible
UCITS Oui
UK reporting status Yes
Passeport Austria, Finland, France, Germany, Ireland, Italy (Institutional only), Luxembourg, Netherlands, Norway, Switzerland (Institutional only), Sweden, United Kingdom, Spain
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS
Open ended fund
Méthode de réplication Réplication physique avec overlay de swap
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 November
Renseignements fiscaux pour les investisseurs allemands
Equity ratio 0,0000
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets plc
Manager Invesco Investment Management Ltd
Gestionnaire
de portefeuilles
Assenagon Asset Management S.A.
Administrateur du fonds Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditeur PricewaterhouseCoopers
Promoteur Invesco UK Services Limited

Informations clés

Code Bloomberg LGCU LN
ISIN IE00B4TXPP71
Code Bloomberg Benchmark SOLCOMCO
Frais de gestion 0,40 %
Frais de swap 0,37 %
NAV (25 juin 2019) $63.40
AUM $71,413,123
Devise USD

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.