Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Le compartiment investit dans des obligations convertibles conditionnelles, un type de titre de créance d’entreprise qui peut être converti en action ou peut subir une réduction de valeur sur le principal en cas de survenance d’un événement prédéterminé. En pareil cas, le Compartiment pourrait subir une moins-value. Parmi les autres risques notables figurent le risque de défaut. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions.

Description du produit

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist vise à fournir la performance de rendement total de l’indice iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.

Afin de minimiser l'exposition aux fluctuations du taux de change entre l'USD et l’GBP, la classe d'actions couverte en GBP effectue des opérations de change.

L'indice de référence est une version personnalisée de l'indice Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 dans laquelle des critères d'éligibilité à l'implication commerciale sont appliqués et le poids d'un émetteur est plafonné à 8%. Il mesure la performance de la dette convertible contingente AT1 des institutions financières et vise à offrir une large couverture de l'univers des obligations de capital AT1 en USD tout en respectant des normes minimales d'investissabilité et de liquidité.

L'indice de référence est construit en utilisant les critères du fournisseur de l'indice pour exclure les titres qui : 1) sont impliqués (selon la définition du fournisseur de l'indice à partir des données de Sustainalytics, une société indépendante de recherche, de notation et d'analyse ESG et de gouvernance d'entreprise) dans l'une des activités commerciales suivantes : armes controversées, armes légères, contrats militaires, sables bitumineux, charbon thermique, tabac, cannabis et prêts prédateurs ; et 2) sont réputés ne pas respecter les principes du Pacte mondial des Nations unies.

Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, dans la mesure du possible, tous les titres de l'indice dans leurs pondérations respectives. Le fonds vise à rééquilibrer ses positions à chaque rééquilibrage de l'indice. Cette méthode est qualifiée de réplication physique complète.

Cet ETF est géré passivement.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation GBX
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier AT1S
Code Bloomberg AT1S LN
Bloomberg iNAV AT1SIN
Code Reuters AT1S.L
Reuters iNAV 19IEINAV.DE
WKN A2N51J
Valor 43742908
Sedol BDZ4K74

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Devise de cotation GBP
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier AT1S
Code Bloomberg AT1S SW
Bloomberg iNAV AT1SIN
Code Reuters AT1S.S
Reuters iNAV 19IEINAV.DE
WKN A2N51J
Valor 43742908

Data source: London Stock Exchange Group

Informations sur le portefeuille (15 mars 2024)
Maturité effective 55,79
Effective duration 2,51
Qualité moyenne BB
Information sur le rendement (15 mars 2024)
Rendement à échéance (estimation) 8,63 %
Taux de distribution 6,00 %
Estimated YTC 7,87 %

Informations clés

Code Bloomberg AT1S LN
ISIN IE00BYZLWM19
Code Bloomberg Benchmark IBXXC1D3
Frais de gestion 0,39 %
NAV (18 mars 2024) £33.13
AUM £910,248,923
Devise GBP
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (18 mars 2024) £11,162,103,442
SFDR Classification Article 8

Profil ESG

(Fund 18 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.75
Carbon Intensity 3.02

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

L'indice Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) appartient à Markit Indices Limited et est utilisé sous licence. Les fonds ou titres mentionnés dans ci-présents ne sont pas commandités, endossés, ni promus par Markit Indices Limited.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.

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