Classe d'actifs

as of 29 mai 2020 (%)

Country exposure

as of 29 mai 2020 (%)

Devise

as of 29 mai 2020 (%)

Notation de crédit

as of 29 mai 2020 (%)

Top 10 des expositions au 2 juil. 2020 (%)

Nom ISIN Cusip Pondération
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P VAR 31/12/2049 US780097BB64 780097BB6 2,91 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AG42 539439AG4 2,61 %
STANDARD CHARTERED PLC VAR 31/12/2049 USG84228CQ91 N/A 2,52 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AU36 539439AU3 2,37 %
NORDEA BANK ABP VAR 31/12/2049 US65559D2A65 65559D2A6 2,36 %
BANCO SANTANDER SA VAR 31/12/2049 XS1951093894 N/A 2,20 %
UNICREDIT SPA VAR 31/12/2049 XS1046224884 N/A 2,20 %
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALA VAR 31/12/2049 US96122UAA25 96122UAA2 2,17 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR 31/12/2049 XS1194054166 N/A 2,13 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P VAR 31/12/2049 US780099CJ48 780099CJ4 2,12 %

Informations clés

Code Bloomberg XAT1 GY
ISIN IE00BFZPF439
Code Bloomberg Benchmark IBXXC1D3
Frais de gestion 0,39 %
NAV (2 juil. 2020) €19.58
AUM €530,539,428
Devise EUR
Umbrella AUM (2 juil. 2020) €3,625,420,017

Principaux risques liés au fonds

Le capital n’est pas garanti : La valeur des investissements et du revenu en découlant peut évoluer à la baisse comme à la hausse et il se peut que vous ne recouvriez pas la totalité de la somme investie.

Suivi d’indice : Le Fonds ne répliquera pas la performance de son Indice de référence parfaitement car le Fonds subira les effets de freins à la performance, tels que les frais et les coûts de transaction auxquels l’Indice de référence n’est pas soumis. Si le Fonds n’est pas en mesure de détenir les titres dans la proportion exacteexigée,sa capacité à suivre l’Indice de référence sera affectée.

Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de référence, une décision adoptée par l’une des Bourses de valeurs concernées, le non-respect par le teneur de marché ou des conditions et directives boursières respectives.

Obligations à haut rendement : le compartiment détiendra un grand nombre d’obligations de moindre qualité, ce qui pourra engendrer d’importantes fluctuations de la valeur du Compartiment ou avoir une incidence sur la liquidité du compartiment dans certaines circonstances.

Obligations convertibles conditionnelles : le compartiment investit dans des obligations convertibles conditionnelles, un type d’obligation d’entreprise qui peut être converti en action ou peut subir une réduction de valeur sur le principal en cas de survenance d’un événement prédéterminé. En pareil cas, le Compartiment pourrait subir une moins-value. Parmi les autres risques notables figurent le risque de liquidité et le risque de défaut.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.