Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist

Fund components

Classe d'actifs

as of 24 sept. 2021 (%)

Country exposure

as of 24 sept. 2021 (%)

Devise

as of 24 sept. 2021 (%)

Notation de crédit

as of 24 sept. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 24 sept. 2021 (%)

Nom ISIN Cusip Pondération
Lloyds Banking Group PLC VAR 27/06/70 US539439AG42 539439AG4 2,66 %
Lloyds Banking Group PLC VAR 27/12/69 US539439AU36 539439AU3 2,41 %
Barclays PLC VAR 15/12/69 US06738EBA29 06738EBA2 2,22 %
Natwest Group PLC VAR 30/09/69 US780097BQ34 780097BQ3 2,22 %
Nordea Bank Abp VAR 26/09/70 US65559D2A65 65559D2A6 2,21 %
UniCredit SpA VAR 03/06/70 XS1046224884 T9T20LTJ7 2,17 %
Westpac Banking Corp/New Zealand VAR 21/03/70 US96122UAA25 96122UAA2 2,07 %
Banco Santander SA VAR 08/05/70 XS1951093894 E2R99CQ59 2,04 %
Deutsche Bank AG VAR 30/04/70 US251525AN16 251525AN1 1,97 %
Credit Agricole SA VAR 23/03/70 USF22797RT78 F22797RT7 1,97 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 30%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%

Assets on Loan

as of 24 sept. 2021 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 24 sept. 2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 24 sept. 2021 (%)

Collatéral par devise

as of 24 sept. 2021 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 24 sept. 2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 24 sept. 2021

Nom Cusip ISIN Pondération
UNITED STATES TREASURY BILL 9127964V8 US9127964V80 6,00 %
FRANCE,OAT UV9949289 FR0012993103 3,10 %
REPUBLIK OSTERREICH AP1154065 AT0000A1XML2 2,90 %
UNITED STATES TREASURY BOND 912810QK7 US912810QK79 2,40 %
STATE OF THE FRENCH ZP7360719 FR0013480613 2,40 %
REPUBLIK OSTERREICH EI9664448 AT0000A0U3T4 2,30 %
AUSTRALIA, COMM.OF BP0261415 AU0000143901 2,10 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 9128284Z0 US9128284Z04 2,00 %
COMMONWEALTH OF AUS AT4969925 AU0000018442 1,70 %
Other N/A N/A 75,00 %

Informations clés

Code Bloomberg XAT1 GY
ISIN IE00BFZPF439
Code Bloomberg Benchmark IBXXC1D3
Frais de gestion 0,39 %
NAV (24 sept. 2021) €20.93
AUM €1,294,902,436
Devise EUR
Securities lending Yes
Umbrella AUM (24 sept. 2021) €5,768,026,364

Profil ESG

(Fund 24 sept. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10.00
Carbon Intensity 3.70

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Le capital n’est pas garanti : La valeur des investissements et du revenu en découlant peut évoluer à la baisse comme à la hausse et il se peut que vous ne recouvriez pas la totalité de la somme investie.

Suivi d’indice : Le Fonds ne répliquera pas la performance de son Indice de référence parfaitement car le Fonds subira les effets de freins à la performance, tels que les frais et les coûts de transaction auxquels l’Indice de référence n’est pas soumis. Si le Fonds n’est pas en mesure de détenir les titres dans la proportion exacteexigée,sa capacité à suivre l’Indice de référence sera affectée.

Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de référence, une décision adoptée par l’une des Bourses de valeurs concernées, le non-respect par le teneur de marché ou des conditions et directives boursières respectives.

Obligations à haut rendement : le compartiment détiendra un grand nombre d’obligations de moindre qualité, ce qui pourra engendrer d’importantes fluctuations de la valeur du Compartiment ou avoir une incidence sur la liquidité du compartiment dans certaines circonstances.

Obligations convertibles conditionnelles : le compartiment investit dans des obligations convertibles conditionnelles, un type d’obligation d’entreprise qui peut être converti en action ou peut subir une réduction de valeur sur le principal en cas de survenance d’un événement prédéterminé. En pareil cas, le Compartiment pourrait subir une moins-value. Parmi les autres risques notables figurent le risque de liquidité et le risque de défaut.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.