Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo.

Fund components

Esposizione settoriale

as of 22/set/2022 (%)

Esposizione regionale

as of 22/set/2022 (%)

Primi 10 titoli al 22/set/2022 (%)

Nome ISIN Peso
MEDIOBANCA SPA EUR0.5 IT0000062957 3,11%
BAWAG GROUP AG NPV AT0000BAWAG2 3,07%
CREDIT AGRICOLE SA EUR3 FR0000045072 3,06%
ENAGAS SA EUR1.5 ES0130960018 2,92%
PROXIMUS NPV BE0003810273 2,85%
ENDESA SA EUR1.2 ES0130670112 2,66%
ENEL SPA EUR1 IT0003128367 2,61%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 DE0005190003 2,57%
A2A SPA EUR0.52 IT0001233417 2,56%
COFINIMMO NPV BE0003593044 2,50%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

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Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 15%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%

Assets on Loan

as of 29/set/2022 (%)

Garanzie detenute per asset

as of 29/set/2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 29/set/2022 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 29/set/2022 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 29/set/2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 29/set/2022

Nome Cusip ISIN Peso
UNITED KINGDOM INF 1.875 22NOV22 IL EG6155006 GB00B1Z5HQ14 17,00%
TOKYO ELECTRON LTD NPV N/A JP3571400005 5,70%
FAST RETAILING CO LTD NPV N/A JP3802300008 4,60%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD NPV N/A JP3519400000 4,00%
BRIDGESTONE CORP NPV N/A JP3830800003 3,40%
JAPAN TOBACCO INC NPV N/A JP3726800000 3,00%
TOYOTA MOTOR CORPORATION/TOKYO NPV N/A JP3633400001 3,00%
KEYENCE CO NPV N/A JP3236200006 2,80%
KAO CORP NPV N/A JP3205800000 2,70%
Other N/A N/A 54,00%

Informazioni principali

Bloomberg HDEU LN
ISIN IE00BZ4BMM98
Ticker Bloomberg dell'indice SXEDV5R
Commissione di gestione 0,30%
NAV (30/set/2022) €19.77
Patrimonio gestito €15,815,189
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Physical
Securities lending Yes
Risk & Reward Indicator (SRRI) 5
Umbrella AUM (30/set/2022) €6,273,492,311

Profilo ESG

(Fund 29/set/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10.00
Carbon Intensity 162.38

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

Il EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index costituisce proprietà intellettuale (inclusi i marchi registrati) della STOXX Limited, Zurigo, Svizzera (“STOXX”), del Gruppo Deutsche Börse o dei loro licenzianti, utilizzato in forza di una licenza. Il Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF non è sponsorizzato né promosso, distribuito o in qualsiasi altro modo sostenuto da STOXX, dal Gruppo Deutsche Börse o dai loro licenzianti, partner di ricerca o fornitori di dati e STOXX, il Gruppo Deutsche Börse e i loro licenzianti, partner di ricerca o fornitori di dati non rilasciano alcuna garanzia, e declinano qualsiasi responsabilità (per colpa o altro) rispetto a ciò in generale o specificamente in relazione ad eventuali errori, omissioni o interruzioni di EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index o dei relativi dati.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco .

The risk / reward profile classifies the fund by a indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.