Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds.

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 17 nov. 2022 (%)

Répartition géographique

as of 17 nov. 2022 (%)

Top 10 des expositions au 17 nov. 2022 (%)

Nom ISIN Pondération
MEDIOBANCA SPA EUR0.5 IT0000062957 3,50 %
BAWAG GROUP AG NPV AT0000BAWAG2 3,10 %
CREDIT AGRICOLE SA EUR3 FR0000045072 2,97 %
A2A SPA EUR0.52 IT0001233417 2,88 %
BASF SE NPV DE000BASF111 2,77 %
ENAGAS SA EUR1.5 ES0130960018 2,70 %
ENI SPA NPV IT0003132476 2,65 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 DE0005190003 2,64 %
POSTE ITALIANE SPA EUR1 IT0003796171 2,59 %
ENDESA SA EUR1.2 ES0130670112 2,58 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 15%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%

Assets on Loan

as of 24 nov. 2022 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 24 nov. 2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 24 nov. 2022 (%)

Collatéral par devise

as of 24 nov. 2022 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 24 nov. 2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 24 nov. 2022

Nom Cusip ISIN Pondération
FAST RETAILING CO LTD NPV N/A JP3802300008 4,50 %
SHELL PLC EUR 0.07 N/A GB00BP6MXD84 4,40 %
DAIICHI SANKYO CO LTD NPV N/A JP3475350009 3,70 %
ITOCHU CORP NPV N/A JP3143600009 3,40 %
COMPASS GROUP PLC 11.05P N/A GB00BD6K4575 3,10 %
VINCI SA EUR 2.5 N/A FR0000125486 2,90 %
SONY GROUP CORP JPY 1.0 N/A JP3435000009 2,80 %
HOYA CORP NPV N/A JP3837800006 2,60 %
AIRBUS SE N/A NL0000235190 2,40 %
Other N/A N/A 70,00 %

Informations clés

Code Bloomberg HDEU LN
ISIN IE00BZ4BMM98
Code Bloomberg Benchmark SXEDV5R
Frais de gestion 0,30 %
NAV (25 nov. 2022) €22.94
AUM €18,353,546
Devise EUR
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (25 nov. 2022) €6,513,774,560

Profil ESG

(Fund 24 nov. 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 9.40
Carbon Intensity 160.44

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les actions de sociétés sont généralement considérées comme des investissements à haut risque et peuvent faire fluctuer la valeur du Fonds sous
l'effet de facteurs extérieurs.

Pour répliquer l'Indice, le Fonds peut parfois être concentré dans un nombre réduit de secteurs. Les investisseurs doivent être prêts à accepter un degré de
risque plus élevé que pour un fonds plus largement diversifié à travers différents secteurs.

Bien que le Gestionnaire d’investissement surveille en permanence la performance du Fonds par rapport à celle de l’Indice concerné, il ne saurait être
garanti que le Fonds répliquera la performance de l’Indice.

Si le Fonds n'est pas en mesure de détenir les titres dans les proportions exactes requises, sa capacité à répliquer l'Indice en sera affectée.

insuffisantes et que leur prix diffère alors de la valeur liquidative en vigueur du Fonds.

Le rendement de votre investissement peut être pénalisé par les fluctuations des taux de change.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

 

The risk / reward profile classifies the fund by an indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.