Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

Fund components

Exposición sectorial

as of 21/9/2022 (%)

Exposición por paises

as of 21/9/2022 (%)

Principales 10 posiciones a 21/9/2022 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
MEDIOBANCA SPA EUR0.5 IT0000062957 3,10%
CREDIT AGRICOLE SA EUR3 FR0000045072 3,04%
BAWAG GROUP AG NPV AT0000BAWAG2 3,04%
ENAGAS SA EUR1.5 ES0130960018 2,88%
PROXIMUS NPV BE0003810273 2,82%
ENDESA SA EUR1.2 ES0130670112 2,66%
ENEL SPA EUR1 IT0003128367 2,59%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 DE0005190003 2,58%
A2A SPA EUR0.52 IT0001233417 2,57%
COFINIMMO NPV BE0003593044 2,56%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 15%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%

Assets on Loan

as of 29/9/2022 (%)

Colaterales por tipo de activos

as of 29/9/2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 29/9/2022 (%)

Colaterales por divisas

as of 29/9/2022 (%)

Valor de los colaterales

as of 29/9/2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 29/9/2022

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
UNITED KINGDOM INF 1.875 22NOV22 IL EG6155006 GB00B1Z5HQ14 17,00%
TOKYO ELECTRON LTD NPV N/A JP3571400005 5,70%
FAST RETAILING CO LTD NPV N/A JP3802300008 4,60%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD NPV N/A JP3519400000 4,00%
BRIDGESTONE CORP NPV N/A JP3830800003 3,40%
JAPAN TOBACCO INC NPV N/A JP3726800000 3,00%
TOYOTA MOTOR CORPORATION/TOKYO NPV N/A JP3633400001 3,00%
KEYENCE CO NPV N/A JP3236200006 2,80%
KAO CORP NPV N/A JP3205800000 2,70%
Other N/A N/A 54,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg HDEU LN
ISIN IE00BZ4BMM98
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXEDV5R
Comisión de gestión 0,30%
NAV (30/9/2022) €19.77
AUM €15,815,189
Divisa base EUR
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Risk & Reward Indicator (SRRI) 5
Umbrella AUM (30/9/2022) €6,273,492,311

Perfil ESG

(Fund 29/9/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Scoree (0-10) 10.00
Carbon Intensity 162.38

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index es propiedad intelectual (incluidas sus marcas comerciales registradas) de STOXX Limited, Zurich, Suiza («STOXX») y/o sus licenciatarios («licenciatarios»), que se utiliza conforme a licencia. Ni STOXX ni sus licenciatarios patrocinan, promueven, distribuyen ni respaldan de otro modo el fondo Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF ni formulan garantías y excluyen cualesquiera responsabilidades (por negligencia o de otro tipo) al respecto, en general o concretamente, en relación con errores, omisiones o interrupciones de EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index o sus datos.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura​. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. 

The risk / reward profile classifies the fund by a indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.