Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 30.01.2023 (%)

Landesexposure

per 30.01.2023 (%)

Top 10 Positionen vom 30.01.2023 (%)

Name ISIN Gewicht
CREDIT AGRICOLE SA EUR3 FR0000045072 3,31 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI NPV DE000A1J5RX9 2,92 %
COFINIMMO NPV BE0003593044 2,80 %
ENAGAS SA EUR1.5 ES0130960018 2,79 %
MEDIOBANCA SPA EUR0.5 IT0000062957 2,74 %
TELEFONICA SA EUR1 ES0178430E18 2,74 %
AMUNDI SA EUR2.5 FR0004125920 2,68 %
ENDESA SA EUR1.2 ES0130670112 2,60 %
FREENET AG NPV DE000A0Z2ZZ5 2,54 %
RUBIS EUR1.25 FR0013269123 2,52 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 15%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%

Assets on Loan

per 07.02.2023 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 07.02.2023 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 07.02.2023 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 07.02.2023 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 07.02.2023 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 07.02.2023

Name Cusip ISIN Gewicht
SHELL PLC EUR 0.07 N/A GB00BP6MXD84 5,00 %
ASTRAZENECA PLC USD 0.25 N/A GB0009895292 4,40 %
UNILEVER PLC 3.1111P N/A GB00B10RZP78 4,20 %
BP ORD USD0.25 N/A GB0007980591 3,90 %
NESTLE SA CHF 0.1 N/A CH0038863350 3,40 %
NINTENDO CO LTD NPV N/A JP3756600007 3,30 %
RIO TINTO PLC ORD GBP 0.10 N/A GB0007188757 2,70 %
STELLANTIS N.V. N/A NL00150001Q9 2,60 %
RWE AG NPV N/A DE0007037129 2,60 %
Other N/A N/A 68,00 %

Fondsdaten

Bloomberg HDEU LN
ISIN IE00BZ4BMM98
Bloomberg Benchmark SXEDV5R
Managementgebühr 0,30 %
NAV (08.02.2023) €23.97
Verwaltetes Vermögen €20,372,298
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Physical
Wertpapierleihe Ja
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (08.02.2023) €6,723,217,393

Profil ESG

(Fund 07.02.2023)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 9.74
Carbon Intensity 149.68

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Da die Anteile des Fonds an einer oder mehreren Börsen notiert sind, besteht möglicherweise eine unzureichende Kauf- oder Verkaufsnachfrage für die Anteile, was dazu führen kann, dass der tatsächliche Wert vom Nettoinventarwert des Fonds abweicht.

Die Rendite Ihrer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden.

Der EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index ist geistiges Eigentum (welches auch die eingetragenen Marken umfasst) von STOXX Limited, Zürich, Schweiz (“STOXX”) und/oder dessen Lizenzgeber (nachfolgend ""Lizenzgeber""), welches unter Lizenz gebraucht wird. Der Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF wird in keiner Weise von STOXX und dessen Lizenzgebern finanziert, gefördert, verkauft oder beworben, und weder STOXX noch die Lizenzgeber sind haftbar für den Fonds. STOXX und/oder dessen Lizenzgeber garantiert nicht für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Index, oder der darin enthaltenen Daten, und STOXX haftet nicht für darin enthaltene Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen. EURO STOXX® Index. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für EURO iSTOXX® Index und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder EURO STOXX® Index noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KIID.