Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist
Description du produit
Le fonds Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist cherche à répliquer la performance du Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index, moins les frais. Le fonds investit dans des obligations souveraines à taux fixe et variable libellés en USD. Les gérants cherche à minimiser les frais de transaction en sélectionnant un panier représentatif de titres lorsque'il est trop difficile ou trop coûteux d'acheter tous les composants de l'indice et en prenant une approche pragmatique dans le rebalancement du portefeuille pendant le mois.
Merci de noter que, avant le 28 mai 2018, le nom de ce produit était PowerShares Emerging Markets USD Bond UCITS ETF. Ce changement n'a pas d'incidence sur l'objectif d'investissement ainsi que sur tout autre aspect du produit.
Information de cotation
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Devise de cotation | USD |
| Règlement-Livraison | T+2 |
| Code Boursier | PEMD |
| Code Bloomberg | PEMD LN |
| Bloomberg iNAV | PEMDIN |
| Code Reuters | PEMD.L |
| Reuters iNAV | 0Q5RINAV.DE |
| WKN | A2DX8T |
| Valor | 38445002 |
| Sedol | BF2YV34 |
| Aujourd'hui (11 juil. 2020) | |
|---|---|
| Bid | Loading... |
| Ask | Loading... |
| iNAV | Loading... |
| Dernière mise à jour | Loading... |
| Borsa Italiana | |
|---|---|
| Devise de cotation | EUR |
| Règlement-Livraison | T+2 |
| Code Boursier | PEMD |
| Code Bloomberg | PEMD IM |
| Bloomberg iNAV | PEMDINE |
| Code Reuters | PEMD.MI |
| Reuters iNAV | 0Q5QINAV.DE |
| WKN | A2DX8T |
| Valor | 38445002 |
| Sedol | BD1KJ46 |
| Aujourd'hui (11 juil. 2020) | |
|---|---|
| Bid | Loading... |
| Ask | Loading... |
| iNAV | Loading... |
| Dernière mise à jour | Loading... |
| SIX Swiss Exchange | |
|---|---|
| Devise de cotation | USD |
| Règlement-Livraison | T+2 |
| Code Boursier | PEMD |
| Code Bloomberg | PEMD SW |
| Bloomberg iNAV | PEMDIN |
| Code Reuters | PEMD.S |
| Reuters iNAV | 0Q5RINAV.DE |
| WKN | A2DX8T |
| Valor | 38445002 |
| Sedol | BDT79N8 |
| Aujourd'hui (11 juil. 2020) | |
|---|---|
| Bid | Loading... |
| Ask | Loading... |
| iNAV | Loading... |
| Dernière mise à jour | Loading... |
| Informations sur le portefeuille (30 juin 2020) | |
|---|---|
| Maturité effective | 13,57 |
| Effective duration | 8,18 |
| Qualité moyenne | BBB- |
| Information sur le rendement (30 juin 2020) | |
|---|---|
| Rendement à échéance (estimation) | 4,19 % |
| Taux de distribution | 4,40 % |
| Rendement actuel | 4,79 % |
Informations clés
| Code Bloomberg | PEMD LN |
| ISIN | IE00BF51K132 |
| Code Bloomberg Benchmark | BSSUTRUU |
| Frais de gestion | 0,35 % |
| NAV (9 juil. 2020) | $19.20 |
| AUM | $109,272,019 |
| Devise | USD |
| Umbrella AUM (9 juil. 2020) | $3,941,041,257 |
Documents clés
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