Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della classe di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute e potrebbe incidere negativamente sulla performance della classe di azioni.

Fund components

Tipologia di attivi

as of 01/dic/2022 (%)

Scadenza effettiva

as of 01/dic/2022 (%)

Esposizione regionale

as of 01/dic/2022 (%)

Valuta

as of 01/dic/2022 (%)

Rating del credito

as of 01/dic/2022 (%)

Primi 10 titoli al 01/dic/2022 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
US TSY N/B 2.875% 15/05/32 US91282CEP23 91282CEP2 2.875 9,65%
US TSY N/B 1.25% 15/08/31 US91282CCS89 91282CCS8 1.25 9,53%
US TSY N/B 2.75% 15/08/32 US91282CFF32 91282CFF3 2.75 9,33%
US TSY N/B 1.375% 15/11/31 US91282CDJ71 91282CDJ7 1.375 9,27%
US TSY N/B 1.875% 15/02/32 US91282CDY49 91282CDY4 1.875 9,18%
US TSY N/B 1.625% 15/05/31 US91282CCB54 91282CCB5 1.625 8,99%
US TSY N/B 0.875% 15/11/30 US91282CAV37 91282CAV3 0.875 8,90%
US TSY N/B 1.125% 15/02/31 US91282CBL46 91282CBL4 1.125 8,81%
US TSY N/B 0.625% 15/08/30 US91282CAE12 91282CAE1 0.625 8,45%
US TSY N/B 0.625% 15/05/30 US912828ZQ64 912828ZQ6 0.625 6,47%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 50%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Average amount on loan (31/ott/2022) 12.52%
Securities lending return (31/ott/2022) 0.0234%

L'importo medio del prestito è la percentuale media delle attività del fondo che erano in prestito nel periodo di 12 mesi precedente.

Il rendimento da prestito titoli è il reddito netto da prestito titoli guadagnato nel periodo di 12 mesi precedente, espresso come rendimento percentuale annualizzato rispetto all'AUM medio del fondo nello stesso periodo.

Assets on Loan

as of 31/ott/2022 (%)

Garanzie detenute per asset

as of 01/dic/2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 01/dic/2022 (%)

Garanzie detenute per valuta

as of 01/dic/2022 (%)

Valore della garanzia detenuta

as of 01/dic/2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 01/dic/2022

Nome Cusip ISIN Peso
ELEVANCE HEALTH INC USD 0.01 036752103 US0367521038 5,70%
O REILLY AUTOMOTIVE INC NE USD 0.01 67103H107 US67103H1077 3,20%
US BANCORP DEL USD 0.01 902973304 US9029733048 3,00%
NVIDIA CORP USD 0.001 67066G104 US67066G1040 2,70%
TYSON FOODS INC USD 0.1 902494103 US9024941034 2,50%
BANK AMER CORP USD 0.01 060505104 US0605051046 2,50%
HUMANA INC USD 0.166667 444859102 US4448591028 2,50%
NEWMONT CORP USD 1.6 651639106 US6516391066 2,40%
MASTERCARD INC 57636Q104 US57636Q1040 2,40%
Other N/A N/A 73,00%

Informazioni principali

Bloomberg TRDE GY
ISIN IE00BF2FN869
Ticker Bloomberg dell'indice LT09TRUU
Commissione di gestione 0,10%
NAV (02/dic/2022) €34.68
Patrimonio gestito €3,408,545,406
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Physical
Securities lending Yes
Risk & Reward Indicator (SRRI) 4
Umbrella AUM (02/dic/2022) €11,236,102,014

Profilo ESG

(Fund 01/dic/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.81
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KIID.