Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions.

Composition du fonds

Classe d'actifs

as of 7 févr. 2023 (%)

Maturité effective

as of 7 févr. 2023 (%)

Répartition géographique

as of 7 févr. 2023 (%)

Devise

as of 7 févr. 2023 (%)

Notation de crédit

as of 7 févr. 2023 (%)

Top 10 des expositions au 7 févr. 2023 (%)

Nom ISIN Cusip Coupon rate Pondération
US TSY N/B 4.125% 15/11/32 US91282CFV81 91282CFV8 4.125 9,90 %
US TSY N/B 2.875% 15/05/32 US91282CEP23 91282CEP2 2.875 9,20 %
US TSY N/B 1.25% 15/08/31 US91282CCS89 91282CCS8 1.25 9,09 %
US TSY N/B 2.75% 15/08/32 US91282CFF32 91282CFF3 2.75 8,90 %
US TSY N/B 1.375% 15/11/31 US91282CDJ71 91282CDJ7 1.375 8,85 %
US TSY N/B 1.875% 15/02/32 US91282CDY49 91282CDY4 1.875 8,77 %
US TSY N/B 1.625% 15/05/31 US91282CCB54 91282CCB5 1.625 8,58 %
US TSY N/B 0.875% 15/11/30 US91282CAV37 91282CAV3 0.875 8,48 %
US TSY N/B 1.125% 15/02/31 US91282CBL46 91282CBL4 1.125 8,41 %
US TSY N/B 0.625% 15/08/30 US91282CAE12 91282CAE1 0.625 8,07 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Pourcentage des revenus retenus par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 50%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%
Average amount on loan (31 déc. 2022) 14.05%
Securities lending return (31 déc. 2022) 0.0318%

Le montant moyen du prêt correspond au pourcentage moyen des actifs du fonds qui ont été prêtés au cours des 12 mois précédents.

Le rendement des prêts de titres correspond aux revenus nets des prêts de titres gagnés au cours de la période de 12 mois précédente, exprimé en pourcentage de rendement annualisé par rapport à l'actif moyen du fonds au cours de la même période.

Assets on Loan

as of 31 déc. 2022 (%)

Collatéral par type d’actifs

as of 7 févr. 2023 (%)

Collateral Held by Country

as of 7 févr. 2023 (%)

Collatéral par devise

as of 7 févr. 2023 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 7 févr. 2023 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 7 févr. 2023

Nom Cusip ISIN Pondération
GENERAL MTRS CO USD 0.01 37045V100 US37045V1008 4,30 %
PAYPAL HLDGS INC USD 0.0001 70450Y103 US70450Y1038 3,80 %
ACTIVISION BLIZZARD IN USD 0.000001 00507V109 US00507V1098 3,60 %
ADOBE INC COM USD0.0001 00724F101 US00724F1012 3,60 %
JOHNSON + JOHNSON USD 1.0 478160104 US4781601046 3,30 %
CENTENE CORP USD 0.001 15135B101 US15135B1017 3,00 %
PEPSICO INC USD 0.017 713448108 US7134481081 2,90 %
HSBC HOLDINGS PLC USD 0.5 N/A GB0005405286 2,70 %
APPLE INC USD 0.00001 037833100 US0378331005 2,60 %
Other N/A N/A 70,00 %

Informations clés

Code Bloomberg TRDE GY
ISIN IE00BF2FN869
Code Bloomberg Benchmark LT09TRUU
Frais de gestion 0,10 %
NAV (8 févr. 2023) €34.13
AUM €3,041,959,271
Devise EUR
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Risk & Reward Indicator (SRRI) 4
Umbrella AUM (8 févr. 2023) €11,749,583,863

Profil ESG

(Fund 7 févr. 2023)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.48
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

 

The risk / reward profile classifies the fund by an indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.