Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo cambiario entre dichas divisas y puede afectar a la rentabilidad de la clase de acciones.

Fund components

Tipo de activo

as of 1/12/2022 (%)

Vencimiento efectivo

as of 1/12/2022 (%)

Exposición por paises

as of 1/12/2022 (%)

Divisa

as of 1/12/2022 (%)

Rating crediticio

as of 1/12/2022 (%)

Principales 10 posiciones a 1/12/2022 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
US TSY N/B 2.875% 15/05/32 US91282CEP23 91282CEP2 2.875 9,65%
US TSY N/B 1.25% 15/08/31 US91282CCS89 91282CCS8 1.25 9,53%
US TSY N/B 2.75% 15/08/32 US91282CFF32 91282CFF3 2.75 9,33%
US TSY N/B 1.375% 15/11/31 US91282CDJ71 91282CDJ7 1.375 9,27%
US TSY N/B 1.875% 15/02/32 US91282CDY49 91282CDY4 1.875 9,18%
US TSY N/B 1.625% 15/05/31 US91282CCB54 91282CCB5 1.625 8,99%
US TSY N/B 0.875% 15/11/30 US91282CAV37 91282CAV3 0.875 8,90%
US TSY N/B 1.125% 15/02/31 US91282CBL46 91282CBL4 1.125 8,81%
US TSY N/B 0.625% 15/08/30 US91282CAE12 91282CAE1 0.625 8,45%
US TSY N/B 0.625% 15/05/30 US912828ZQ64 912828ZQ6 0.625 6,47%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 50%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%
Average amount on loan (31/10/2022) 12.52%
Securities lending return (31/10/2022) 0.0234%

La cantidad media en préstamo es el porcentaje medio de los activos del fondo en préstamo durante el período anterior de 12 meses.

El rendimiento del préstamo de valores es el ingreso neto por préstamo de valores obtenido durante el período anterior de 12 meses, expresado como un rendimiento porcentual anualizado sobre el AUM medio del fondo durante el mismo período.

Assets on Loan

as of 31/10/2022 (%)

Colaterales por tipo de activos

as of 1/12/2022 (%)

Collateral Held by Country

as of 1/12/2022 (%)

Colaterales por divisas

as of 1/12/2022 (%)

Valor de los colaterales

as of 1/12/2022 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 1/12/2022

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
ELEVANCE HEALTH INC USD 0.01 036752103 US0367521038 5,70%
O REILLY AUTOMOTIVE INC NE USD 0.01 67103H107 US67103H1077 3,20%
US BANCORP DEL USD 0.01 902973304 US9029733048 3,00%
NVIDIA CORP USD 0.001 67066G104 US67066G1040 2,70%
TYSON FOODS INC USD 0.1 902494103 US9024941034 2,50%
BANK AMER CORP USD 0.01 060505104 US0605051046 2,50%
HUMANA INC USD 0.166667 444859102 US4448591028 2,50%
NEWMONT CORP USD 1.6 651639106 US6516391066 2,40%
MASTERCARD INC 57636Q104 US57636Q1040 2,40%
Other N/A N/A 73,00%

Información importante

Ticker de Bloomberg TRDE GY
ISIN IE00BF2FN869
Ticker Bloomberg del índice de referencia LT09TRUU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (2/12/2022) €34.68
AUM €3,408,545,406
Divisa base EUR
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Risk & Reward Indicator (SRRI) 4
Umbrella AUM (2/12/2022) €11,236,102,014

Perfil ESG

(Fund 1/12/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 5.81
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

“Bloomberg®” y Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index USD Unhedged son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF . Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KIID.