Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Descrizione del prodotto

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond ("indice di riferimento") al netto delle commissioni.Il fondo distribuisce utili su base trimestrale.

L'indice di riferimento misura la performance del mercato delle obbligazioni societarie investment grade a tasso fisso denominate in USD. Per essere inclusi, i titoli devono essere emessi da società del settore industriale, finanziario o dei servizi di pubblica utilità. I titoli emessi da società nel settore della pubblica utilità devono avere un importo minimo in circolazione di USD 300 milioni, mentre i titoli emessi da società del settore industriale e finanziario devono avere un importo minimo in circolazione di USD 1 miliardo. Tutti i titoli devono avere almeno un anno dalla scadenza. L'indice di riferimento è ribilanciato mensilmente.

I gestori del portafoglio puntano a raggiungere l'obiettivo del fondo usando strumenti e tecniche di modellazione del portafoglio per acquistare e detenere una proporzione dei titoli dell'indice che rappresenti le caratteristiche dell'intero indice. L'obiettivo di questo metodo di campionamento è replicare la performance dell'indice il più fedelmente possibile, riducendo al contempo i costi che normalmente bisognerebbe sostenere con una replica completa.

Negoziazione

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Informazioni sul portafoglio (22/lug/2021)
Scadenza effettiva 12,51
Effective duration 8,67
Qualità media A
Informazioni sullo yield (22/lug/2021)
YTM stimato 2,02%
Distribution yield 2,59%

Informazioni principali

Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Ticker Bloomberg dell'indice I33431US
Commissione di gestione 0,10%
NAV (23/lug/2021) $22.19
Patrimonio gestito $52,720,390
Valuta di base USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (22/lug/2021) $7,270,727,423

Profilo ESG

(Fund 22/lug/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.58
Carbon Intensity 244.77

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Considerazioni sui Rischi

Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito.

La liquidità in borsa può essere limitata a seguito di domanda insufficiente, di una sospensione dell’Indice di riferimento, della decisione di una delle borse valori pertinenti, o della violazione dei requisiti e delle linee guida della borsa pertinente da parte del market maker. Ciò potrebbe comportare prezzi delle azioni che differiscono in misura significativa dal NAV.

Il Fondo non riprodurrà perfettamente la performance dell’Indice di Riferimento, poiché subirà un’erosione del rendimento dovuta per esempio a spese e costi operativi, ai quali l’Indice di Riferimento non è soggetto. L’impossibilità per il Fondo di detenere i titoli nelle esatte proporzioni richieste influenzerà la sua capacità di replicare l’Indice di riferimento.

Sottoscrivendo un ETF, si acquistano azioni di una società che sono generalmente considerate un investimento a rischio elevato e potrebbero comportare fluttuazioni del valore del fondo a causa di fattori esterni.

 

Le informazioni sui rendimenti presenti in questa pagina web si riferiscono ai rendimenti passati. I rendimenti passati non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco.