Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. l’affidabilità creditizia del debito cui è esposto il Fondo potrebbe indebolirsi e determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Non vi è alcuna garanzia che gli emittenti del debito pagheranno gli interessi e rimborseranno il capitale alla data di rimborso. Il rischio è superiore quando il fondo è esposto a titoli di debito ad alto rendimento. Le variazioni dei tassi d’interesse provocano fluttuazioni del valore del fondo. Prestito titoli: Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato.

Componenti

Tipologia di attivi

al 27/mar/2024 (%)

Scadenza effettiva

al 27/mar/2024 (%)

Esposizione regionale

al 27/mar/2024 (%)

Valuta

al 27/mar/2024 (%)

Rating del credito

al 27/mar/2024 (%)

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

Primi 10 titoli al 27/mar/2024 (%)

Nome ISIN Cusip Coupon rate Peso
US TSY N/B 2.375% 15/08/24 US912828D564 912828D56 2.375 3,31%
US TSY N/B 2.5% 15/05/24 US912828WJ58 912828WJ5 2.5 3,14%
US TSY N/B 2.25% 15/11/24 US912828G385 912828G38 2.25 3,11%
US TSY N/B 0.375% 15/09/24 US91282CCX74 91282CCX7 0.375 3,07%
US TSY N/B 0.625% 15/10/24 US91282CDB46 91282CDB4 0.625 3,06%
US TSY N/B 1% 15/12/24 US91282CDN83 91282CDN8 1 2,84%
US TSY N/B 0.75% 15/11/24 US91282CDH16 91282CDH1 0.75 2,80%
US TSY N/B 0.25% 15/06/24 US91282CCG42 91282CCG4 0.25 2,70%
US TSY N/B 2% 15/02/25 US912828J272 912828J27 2 2,70%
US TSY N/B 0.375% 15/08/24 US91282CCT62 91282CCT6 0.375 2,68%

Prestito Titoli

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

Quanti ricavi vanno nell’ETF?

L’ETF percepirà il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli; il restante 10% sarà dedotto dall’Agente di prestito come commissione e copertura dei costi operativi, diretti e indiretti. Invesco non percepirà alcun ricavo dal programma. Invesco non percepirà nessun ricavo dal programma.

 

Rischi da considerare

Il prestito di titoli comporta alcuni rischi che un investitore dovrebbe considerare, tra cui:

  • il rischio che il mutuatario inadempia all'obbligo di restituzione dei titoli alla fine del periodo di prestito, e
  • Il rischio che l'ETF non sia in grado di vendere la garanzia fornita in caso di inadempienza del debitore.

Per mitigare questi rischi, l'ETF beneficia di un "indennizzo per inadempienza del debitore" fornito dall'agente di prestito, BNY Mellon. L'indennità consente la piena sostituzione dei titoli prestati se la garanzia non copre il valore dei titoli in caso di inadempienza del debitore.

Scopri di più sul nostro programma di prestito titoli.

Informazioni sul prestito titoli

Percentuale dei ricavi trattenute dal fondo 90%
Importo massimo degli asset del fondo che può essere prestato 50%
Importo massimo di ogni singola security che può essere prestata 90%
Average amount on loan (29/feb/2024) 2.84%
Securities lending return (29/feb/2024) 0.0033%

L'importo medio del prestito è la percentuale media delle attività del fondo che erano in prestito nel periodo di 12 mesi precedente.

Il rendimento da prestito titoli è il reddito netto da prestito titoli guadagnato nel periodo di 12 mesi precedente, espresso come rendimento percentuale annualizzato rispetto all'AUM medio del fondo nello stesso periodo.

Assets on Loan

al 29/feb/2024 (%)

Garanzie detenute per asset

al 29/feb/2024 (%)

Collateral Held by Country

al 29/feb/2024 (%)

Garanzie detenute per valuta

al 29/feb/2024 (%)

Valore della garanzia detenuta

al 29/feb/2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 29/feb/2024

Nome Cusip ISIN Peso
PROCTER & GAMBLE CO/THE 742718109 US7427181091 10,00%
ALPHABET INC 02079K305 US02079K3059 10,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC 084670702 US0846707026 10,00%
APPLE INC 037833100 US0378331005 10,00%
STEEL DYNAMICS INC 858119100 US8581191009 10,00%
AMAZON.COM INC 023135106 US0231351067 10,00%
COCA-COLA CO/THE 191216100 US1912161007 10,00%
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 US91324P1021 10,00%
NVIDIA CORP 67066G104 US67066G1040 10,00%
Other N/A N/A 10,00%

Informazioni principali

Bloomberg TREI LN
ISIN IE00BKWD3C98
Ticker Bloomberg dell'indice LTCPTRUU
Commissione di gestione 0,06%
NAV (27/mar/2024) $40.52
Patrimonio gestito $88,015,725
Valuta di base USD
Metodologia di replica Physical
Prestito Titoli Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 2
Umbrella AUM (27/mar/2024) $14,540,786,410

Profilo ESG

(Fund 27/mar/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.86
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione dei tassi di cambio.

L'investimento è costituito dall'acquisto di quote di un fondo e non dei titoli sottostanti.

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I rendimenti dell’ETF sono espressi nella valuta base del fondo, e  includono i dividendi, reinvestiti. I rendimenti dell’ETF sono calcolati come il Valore Patrimoniale Netto del fondo al netto delle spese di gestione e altri costi dell'ETF, ma non tengono conto di commissioni dovute all’acquisto, detenzione o vendita dell'ETF. L'ETF non ha costi di entrata o di uscita. Dati: Invesco

 

Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.