Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Considerazioni sui rischi

Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti e qualsiasi reddito da essi derivante possono oscillare. Ciò è dovuto in parte a fluttuazioni dei tassi di cambio. Gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. la capacità del Fondo di replicare la performance del benchmark dipende dalle controparti per garantire costantemente la performance del benchmark in linea con i contratti swap e, inoltre, potrebbe essere influenzata da qualsiasi spread tra i prezzi degli swap e i prezzi del benchmark. L'insolvenza di qualsiasi istituto che fornisca servizi quali la custodia di attività o che agisca in qualità di controparte di strumenti derivati o di altre tipologie di strumenti può esporre il Fondo a perdite finanziarie. Il Fondo potrebbe essere concentrato in una regione o in un settore specifico oppure essere esposto a un numero limitato di posizioni, con conseguenti fluttuazioni più ampie del suo valore rispetto a un fondo maggiormente diversificato. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell’emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il fondo potrebbe acquistare titoli che non sono contenuti nell'indice di riferimento e stipulerà contratti swap per scambiare la performance di tali titoli con la performance dell'indice di riferimento. La performance del Fondo può essere influenzata negativamente dalle variazioni dei tassi di cambio tra la valuta di base del Fondo e le valute a cui è esposto il Fondo.

Economic exposure

Esposizione regionale

al 03/mag/2024 (%)

Esposizione settoriale

al 03/mag/2024 (%)

I dati sui componenti dell'indice subiscono ritardi e/o sono limitati a causa delle restrizioni di licenza applicate dal fornitore dell'indice.

L'esposizione per paese aggrega il paese principale di rischio per i singoli titoli.

L'esposizione settoriale utilizza GICS (Global Industry Classification Standard) per classificare i titoli.

Primi 10 titoli al 03/mag/2024 (%)

Nome ISIN Peso
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 19,68%
ORANGE ORD FR0000133308 10,24%
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 8,88%
TELEFONICA ORD ES0178430E18 8,75%
NOKIA ORD FI0009000681 8,64%
ERICSSON ORD SE0000108656 7,19%
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 6,98%
KPN KON ORD NL0000009082 6,33%
SWISSCOM N ORD CH0008742519 6,16%
BT GROUP ORD GB0030913577 3,71%

Componenti

Esposizione settoriale

al 09/mag/2024 (%)

Esposizione regionale

al 09/mag/2024 (%)

Componenti del basket

Nome ISIN Peso
NVIDIA CORP US67066G1040 3,20%
NN GROUP NV NL0010773842 3,14%
VOESTALPINE AG AT0000937503 3,13%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,99%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,62%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,59%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,46%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 2,40%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,39%
ABB LTD-REG CH0012221716 2,34%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,15%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,10%
COVESTRO AG DE0006062144 1,97%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,88%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,85%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,77%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,63%
RWE AG DE0007037129 1,47%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 1,32%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,24%
OMV AG AT0000743059 1,21%
BROADCOM INC US11135F1012 1,19%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,19%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,18%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,18%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,17%
ING GROEP NV NL0011821202 1,16%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,15%
GEA GROUP AG DE0006602006 1,14%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,13%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 1,13%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,12%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,12%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,12%
BKW AG CH0130293662 1,11%
NESTE OYJ FI0009013296 1,11%
SWISS RE AG CH0126881561 1,11%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,11%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,09%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 1,08%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,08%
MERCK KGAA DE0006599905 1,07%
SALMAR ASA NO0010310956 1,06%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 1,06%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,05%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,05%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,05%
OCI NV NL0010558797 1,02%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,960%
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,930%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,930%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,920%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,890%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,860%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,850%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,840%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,820%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,820%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,820%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,820%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,820%
ING GROEP NV NL0011821202 0,810%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,810%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,800%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,800%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,800%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,780%
GENMAB A/S DK0010272202 0,780%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,710%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,660%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,640%
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,620%
DEMANT A S DK0060738599 0,570%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,540%
Aker BP ASA NO0010345853 0,510%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,420%
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,340%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,290%
HEXPOL AB SE0007074281 0,250%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,240%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,230%
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,220%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,210%
ARYZTA AG CH0043238366 0,190%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,190%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,0900%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0700%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0700%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0700%
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0500%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0500%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500%

Scarica le componenti del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 09/mag/2024 (%)

Controparte Peso
Morgan Stanley 25.29%
JP Morgan Chase Bank 25.16%
Société Générale 24.94%
Goldman Sachs 24.61%

Esposizione media dello Swap

Informazioni principali

Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Ticker Bloomberg dell'indice SXOKR
Commissione di gestione 0,20%
Commissione dello swap 0,00%
NAV (10/mag/2024) €89.53
Patrimonio gestito €2,009,110
Valuta di base EUR
Metodologia di replica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (10/mag/2024) €43,979,033,808

Profilo ESG

(Indice 10/mag/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.41
Carbon Intensity 27.98

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

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Il profilo di rischio/rendimento classifica il fondo in base a un indicatore che rappresenta i livelli dal più basso (1) al più alto (7). Per maggiori informazioni consultare il KID.